(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

 

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

6,623

 

5,481

調整

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

7,055

 

7,285

固定資産除売却損益(△は益)

 

162

 

21

持分法による投資損益(△は益)

 

14

 

154

金融収益

 

1,747

 

802

金融費用

 

136

 

170

その他

 

41

 

78

営業資産及び負債の増減

 

 

 

 

営業債権の増減額(△は増加)

 

3,568

 

6,907

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

674

 

2,008

前払費用の増減額(△は増加)

 

3,289

 

8,488

契約資産の増減額(△は増加)

 

558

 

117

その他の資産の増減額(△は増加)

 

3

 

18

その他の金融資産の増減額(△は増加)

 

117

 

125

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

832

 

2,819

契約負債の増減額(△は減少)

 

554

 

2,021

繰延収益の増減額(△は減少)

 

1

 

0

その他の負債の増減額(△は減少)

 

943

 

408

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

1,255

 

1,303

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

23

 

119

小計

 

10,897

 

9,274

利息及び配当金の受取額

 

182

 

191

利息の支払額

 

133

 

150

法人所得税の支払額

 

6,091

 

4,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

4,855

 

5,016

 

 

 

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

 

 

百万円

 

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,839

 

3,670

有形固定資産の売却による収入

 

791

 

250

無形資産の取得による支出

 

1,149

 

2,689

その他の投資の取得による支出

 

161

 

245

その他の投資の売却による収入

 

9

 

231

敷金及び保証金の差入による支出

 

9

 

285

敷金及び保証金の回収による収入

 

10

 

65

積立保険料の支払

 

19

 

19

その他

 

1

 

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,366

 

6,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

750

 

1,015

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

12,000

自己株式の取得による支出

 

 

11,405

その他の金融負債による収入

 

 

3,582

その他の金融負債の支払

 

4,819

 

5,010

配当金の支払額

 

2,258

 

2,644

その他

 

48

 

43

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

7,875

 

4,535

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

552

 

679

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

4,834

 

5,206

現金及び現金同等物の期首残高

 

47,391

 

42,472

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

42,557

 

37,266