(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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百万円
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百万円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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6,623
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5,481
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調整
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減価償却費及び償却費
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7,055
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7,285
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固定資産除売却損益(△は益)
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△162
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21
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持分法による投資損益(△は益)
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14
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154
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金融収益
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△1,747
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△802
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金融費用
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136
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170
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その他
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41
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78
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営業資産及び負債の増減
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営業債権の増減額(△は増加)
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3,568
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6,907
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△674
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△2,008
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前払費用の増減額(△は増加)
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△3,289
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△8,488
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契約資産の増減額(△は増加)
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△558
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117
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その他の資産の増減額(△は増加)
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△3
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18
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その他の金融資産の増減額(△は増加)
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△117
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125
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△832
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△2,819
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契約負債の増減額(△は減少)
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554
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2,021
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繰延収益の増減額(△は減少)
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△1
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0
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その他の負債の増減額(△は減少)
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△943
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△408
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その他の金融負債の増減額(△は減少)
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1,255
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1,303
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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△23
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119
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小計
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10,897
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9,274
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利息及び配当金の受取額
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182
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191
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利息の支払額
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△133
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△150
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法人所得税の支払額
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△6,091
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△4,299
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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4,855
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5,016
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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百万円
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百万円
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,839
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△3,670
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有形固定資産の売却による収入
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791
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250
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無形資産の取得による支出
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△1,149
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△2,689
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その他の投資の取得による支出
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△161
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△245
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その他の投資の売却による収入
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9
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231
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敷金及び保証金の差入による支出
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△9
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△285
|
敷金及び保証金の回収による収入
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10
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65
|
積立保険料の支払
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△19
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△19
|
その他
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1
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△4
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,366
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△6,366
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△750
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△1,015
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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―
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12,000
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自己株式の取得による支出
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―
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△11,405
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その他の金融負債による収入
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|
―
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3,582
|
その他の金融負債の支払
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△4,819
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△5,010
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配当金の支払額
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△2,258
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△2,644
|
その他
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△48
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△43
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△7,875
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△4,535
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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552
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679
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△4,834
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△5,206
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現金及び現金同等物の期首残高
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47,391
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42,472
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
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42,557
|
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37,266
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