1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,035,102
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7,766,581
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売掛金
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9,887
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23,147
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製品
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3,453
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105,682
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原材料及び貯蔵品
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1,004,996
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1,439,792
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前渡金
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303,436
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286,626
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前払費用
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91,734
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74,882
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未収消費税等
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392,081
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97,954
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その他
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55,766
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50,114
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流動資産合計
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12,896,458
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9,844,782
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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209,531
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218,250
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減価償却累計額
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△128,082
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△131,605
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建物(純額)
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81,448
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86,644
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工具、器具及び備品
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71,195
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110,258
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減価償却累計額
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△59,941
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△68,833
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工具、器具及び備品(純額)
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11,253
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41,424
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使用権資産
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1,318,216
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1,419,909
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有形固定資産合計
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1,410,919
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1,547,979
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無形固定資産
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のれん
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23,254,472
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23,820,172
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無形固定資産合計
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23,254,472
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23,820,172
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投資その他の資産
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投資有価証券
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921,573
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1,221,475
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敷金及び保証金
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97,969
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98,378
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繰延税金資産
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158,067
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167,919
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その他
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81,252
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90,049
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投資その他の資産合計
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1,258,862
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1,577,823
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固定資産合計
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25,924,253
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26,945,974
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資産合計
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38,820,711
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36,790,757
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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553,252
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481,565
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未払金
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590,301
|
555,314
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未払費用
|
90,094
|
125,626
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未払法人税等
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148,339
|
95,644
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前受金
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5,764,004
|
6,401,554
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預り金
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16,865
|
13,908
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リース債務
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160,743
|
137,631
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流動負債合計
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7,323,600
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7,811,244
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固定負債
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繰延税金負債
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12,416
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19,585
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資産除去債務
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64,317
|
64,374
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リース債務
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994,969
|
1,008,212
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固定負債合計
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1,071,704
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1,092,171
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負債合計
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8,395,304
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8,903,416
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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35,146,368
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34,559,954
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資本剰余金
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17,467,693
|
2,929,786
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利益剰余金
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△27,150,247
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△15,778,037
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自己株式
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△31
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△31
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株主資本合計
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25,463,783
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21,711,672
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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19,396
|
36,876
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為替換算調整勘定
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4,841,242
|
6,018,646
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その他の包括利益累計額合計
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4,860,639
|
6,055,522
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新株予約権
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100,984
|
120,146
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純資産合計
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30,425,406
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27,887,341
|
負債純資産合計
|
38,820,711
|
36,790,757
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