(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失

7,420,296

4,777,745

 

減価償却費

9,760

12,239

 

のれん償却額

1,348,807

1,478,485

 

受取利息

1,226

7,674

 

支払利息

0

-

 

為替差損益(△は益)

1,562,625

1,046,977

 

投資事業組合運用損益(△は益)

673

6,511

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1,117

 

株式交付費

-

7,770

 

株式報酬費用

-

33,373

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,757

13,260

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

444,382

537,025

 

仕入債務の増減額(△は減少)

781,386

93,680

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,179,592

32,210

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

198,536

294,139

 

未払金の増減額(△は減少)

241,338

72,830

 

未払費用の増減額(△は減少)

8,294

26,751

 

前受金の増減額(△は減少)

644,251

637,550

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

77,548

23,492

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

395

1,548

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

33,062

87,417

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

4,213

54,420

 

小計

5,455,931

4,151,961

 

利息の受取額

1,226

7,674

 

利息の支払額

0

-

 

法人税等の支払額

29,281

54,115

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,483,987

4,198,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,108

47,189

 

投資有価証券の取得による支出

-

275,679

 

投資事業組合からの分配による収入

-

8,339

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,331

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,000

122

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,440

314,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,060,894

 

ストックオプションの行使による収入

1

-

 

新株予約権の買入消却による支出

-

5,159

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1

1,055,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

805,572

185,703

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,691,854

3,271,370

現金及び現金同等物の期首残高

17,835,704

10,969,684

現金及び現金同等物の四半期末残高

 13,143,849

 7,698,313