(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失
△7,420,296
△4,777,745
減価償却費
9,760
12,239
のれん償却額
1,348,807
1,478,485
受取利息
△1,226
△7,674
支払利息
0
-
為替差損益(△は益)
△1,562,625
△1,046,977
投資事業組合運用損益(△は益)
673
△6,511
投資有価証券評価損益(△は益)
1,117
株式交付費
7,770
株式報酬費用
33,373
売上債権の増減額(△は増加)
2,757
△13,260
棚卸資産の増減額(△は増加)
△444,382
△537,025
仕入債務の増減額(△は減少)
781,386
△93,680
前渡金の増減額(△は増加)
1,179,592
32,210
未収消費税等の増減額(△は増加)
198,536
294,139
未払金の増減額(△は減少)
△241,338
△72,830
未払費用の増減額(△は減少)
8,294
26,751
前受金の増減額(△は減少)
644,251
637,550
その他の流動資産の増減額(△は増加)
77,548
23,492
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△395
△1,548
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△33,062
△87,417
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△4,213
△54,420
小計
△5,455,931
△4,151,961
利息の受取額
1,226
7,674
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△29,281
△54,115
△5,483,987
△4,198,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,108
△47,189
投資有価証券の取得による支出
△275,679
投資事業組合からの分配による収入
8,339
敷金及び保証金の差入による支出
△4,331
敷金及び保証金の回収による収入
1,000
122
△13,440
△314,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,060,894
ストックオプションの行使による収入
1
新株予約権の買入消却による支出
△5,159
1,055,735
現金及び現金同等物に係る換算差額
805,572
185,703
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,691,854
△3,271,370
現金及び現金同等物の期首残高
17,835,704
10,969,684
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,143,849
※ 7,698,313