1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,035,102

7,766,581

 

 

売掛金

9,887

23,147

 

 

製品

3,453

105,682

 

 

原材料及び貯蔵品

1,004,996

1,439,792

 

 

前渡金

303,436

286,626

 

 

前払費用

91,734

74,882

 

 

未収消費税等

392,081

97,954

 

 

その他

55,766

50,114

 

 

流動資産合計

12,896,458

9,844,782

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

209,531

218,250

 

 

 

 

減価償却累計額

128,082

131,605

 

 

 

 

建物(純額)

81,448

86,644

 

 

 

工具、器具及び備品

71,195

110,258

 

 

 

 

減価償却累計額

59,941

68,833

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

11,253

41,424

 

 

 

使用権資産

1,318,216

1,419,909

 

 

 

有形固定資産合計

1,410,919

1,547,979

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

23,254,472

23,820,172

 

 

 

無形固定資産合計

23,254,472

23,820,172

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

921,573

1,221,475

 

 

 

敷金及び保証金

97,969

98,378

 

 

 

繰延税金資産

158,067

167,919

 

 

 

その他

81,252

90,049

 

 

 

投資その他の資産合計

1,258,862

1,577,823

 

 

固定資産合計

25,924,253

26,945,974

 

資産合計

38,820,711

36,790,757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

553,252

481,565

 

 

未払金

590,301

555,314

 

 

未払費用

90,094

125,626

 

 

未払法人税等

148,339

95,644

 

 

前受金

5,764,004

6,401,554

 

 

預り金

16,865

13,908

 

 

リース債務

160,743

137,631

 

 

流動負債合計

7,323,600

7,811,244

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

12,416

19,585

 

 

資産除去債務

64,317

64,374

 

 

リース債務

994,969

1,008,212

 

 

固定負債合計

1,071,704

1,092,171

 

負債合計

8,395,304

8,903,416

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

35,146,368

34,559,954

 

 

資本剰余金

17,467,693

2,929,786

 

 

利益剰余金

27,150,247

15,778,037

 

 

自己株式

31

31

 

 

株主資本合計

25,463,783

21,711,672

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

19,396

36,876

 

 

為替換算調整勘定

4,841,242

6,018,646

 

 

その他の包括利益累計額合計

4,860,639

6,055,522

 

新株予約権

100,984

120,146

 

純資産合計

30,425,406

27,887,341

負債純資産合計

38,820,711

36,790,757