(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,078

7,371

 

減価償却費

2,328

2,319

 

のれん償却額

8

9

 

受取利息及び受取配当金

169

185

 

支払利息

193

228

 

持分法による投資損益(△は益)

38

8

 

固定資産除売却損益(△は益)

173

817

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,216

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,232

2,669

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,914

9,048

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,647

6,227

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

320

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

21

 

その他

52

248

 

小計

10,778

14,690

 

利息及び配当金の受取額

158

181

 

利息の支払額

241

265

 

法人税等の支払額

926

3,139

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,787

11,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,488

4,986

 

有形固定資産の売却による収入

61

1,277

 

投資有価証券の取得による支出

6

6

 

投資有価証券の売却による収入

1,505

 

その他

174

335

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,102

4,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,169

4,208

 

長期借入れによる収入

15,017

 

長期借入金の返済による支出

9

13

 

配当金の支払額

1,459

2,432

 

自己株式の売却による収入

0

2

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

非支配株主への配当金の支払額

26

29

 

非支配株主からの払込みによる収入

356

 

その他

142

135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,567

6,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

321

395

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,001

994

現金及び現金同等物の期首残高

7,875

10,899

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,061

※1 11,893