(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,078
7,371
減価償却費
2,328
2,319
のれん償却額
8
9
受取利息及び受取配当金
△169
△185
支払利息
193
228
持分法による投資損益(△は益)
△38
固定資産除売却損益(△は益)
173
△817
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,216
-
売上債権の増減額(△は増加)
△9,232
2,669
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,914
9,048
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,647
△6,227
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△320
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
30
21
その他
△52
248
小計
△10,778
14,690
利息及び配当金の受取額
158
181
利息の支払額
△241
△265
法人税等の支払額
△926
△3,139
△11,787
11,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,488
△4,986
有形固定資産の売却による収入
61
1,277
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
1,505
△174
△335
△1,102
△4,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,169
△4,208
長期借入れによる収入
15,017
長期借入金の返済による支出
△9
△13
配当金の支払額
△1,459
△2,432
自己株式の売却による収入
0
2
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△26
△29
非支配株主からの払込みによる収入
356
△142
△135
11,567
△6,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
321
395
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,001
994
現金及び現金同等物の期首残高
7,875
10,899
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,187
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,061
※1 11,893