(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
289,963
134,440
減価償却費
26,906
32,119
ソフトウエア償却費
6,044
6,183
のれん償却額
5,713
5,935
顧客関連資産償却額
4,620
4,799
賞与引当金の増減額(△は減少)
△751,675
△708,385
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,933
△12,455
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△734
△635
受取利息及び受取配当金
△8,057
△12,402
支払利息
172
72
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,399,913
1,497,910
契約負債の増減額(△は減少)
1,104,121
1,078,813
棚卸資産の増減額(△は増加)
△128,579
△127,045
仕入債務の増減額(△は減少)
△326,413
△417,950
その他
981,150
1,295,333
小計
2,608,080
2,776,733
利息及び配当金の受取額
10,024
12,129
利息の支払額
△174
△73
法人税等の支払額
△517,984
△469,659
2,099,947
2,319,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△338,348
定期預金の払戻による収入
327,401
有形固定資産の取得による支出
△18,291
△11,530
ソフトウエアの取得による支出
△2,273
△8,763
投資有価証券の取得による支出
△44,009
△302
貸付けによる支出
△673
△38,252
貸付金の回収による収入
2,073
631
差入保証金の回収による収入
1,383
差入保証金の差入による支出
△713
△83,100
△1,111
14,686
△63,615
△137,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,047
リース債務の返済による支出
△6,467
△5,531
自己株式の取得による支出
△195
△157
配当金の支払額
△248,274
△397,228
非支配株主への配当金の支払額
△1,680
△1,752
△265,665
△404,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,925
3,287
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,808,591
1,780,171
現金及び現金同等物の期首残高
6,463,823
6,793,050
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,272,414
※1 8,573,221