(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

289,963

134,440

 

減価償却費

26,906

32,119

 

ソフトウエア償却費

6,044

6,183

 

のれん償却額

5,713

5,935

 

顧客関連資産償却額

4,620

4,799

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

751,675

708,385

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,933

12,455

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

734

635

 

受取利息及び受取配当金

8,057

12,402

 

支払利息

172

72

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,399,913

1,497,910

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,104,121

1,078,813

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

128,579

127,045

 

仕入債務の増減額(△は減少)

326,413

417,950

 

その他

981,150

1,295,333

 

小計

2,608,080

2,776,733

 

利息及び配当金の受取額

10,024

12,129

 

利息の支払額

174

73

 

法人税等の支払額

517,984

469,659

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,099,947

2,319,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

338,348

 

定期預金の払戻による収入

327,401

 

有形固定資産の取得による支出

18,291

11,530

 

ソフトウエアの取得による支出

2,273

8,763

 

投資有価証券の取得による支出

44,009

302

 

貸付けによる支出

673

38,252

 

貸付金の回収による収入

2,073

631

 

差入保証金の回収による収入

1,383

 

差入保証金の差入による支出

713

83,100

 

その他

1,111

14,686

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,615

137,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,047

 

リース債務の返済による支出

6,467

5,531

 

自己株式の取得による支出

195

157

 

配当金の支払額

248,274

397,228

 

非支配株主への配当金の支払額

1,680

1,752

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

265,665

404,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,925

3,287

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,808,591

1,780,171

現金及び現金同等物の期首残高

6,463,823

6,793,050

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,272,414

※1 8,573,221