(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

348,694

462,145

 

減価償却費

18,164

28,124

 

のれん償却額

20,371

20,371

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

133

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

79,327

29,833

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

13,818

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,170

9,614

 

受取利息及び受取配当金

1,810

1,934

 

支払利息

2,732

1,869

 

売上債権の増減額(△は増加)

151,421

143,761

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22,914

2,804

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,802

7,317

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,689

6,333

 

前受金の増減額(△は減少)

484,702

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,069

447

 

未払金の増減額(△は減少)

101,549

108,300

 

前払金の増減額(△は増加)

280,589

 

持分法による投資損益(△は益)

51,797

 

その他

10,445

45,260

 

小計

145,465

262,613

 

利息及び配当金の受取額

1,810

1,934

 

利息の支払額

2,910

1,931

 

法人税等の支払額

99,965

39,570

 

法人税等の還付額

1,672

431

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,072

223,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,503

1,303

 

定期預金の払出による収入

3,600

3,600

 

有形固定資産の取得による支出

26,796

30,012

 

無形固定資産の取得による支出

19,385

12,831

 

貸付金の回収による収入

389

 

敷金及び保証金の差入による支出

181

1,307

 

敷金及び保証金の回収による収入

127

53,075

 

有価証券の取得による支出

1,200,000

 

投資有価証券の取得による支出

20,000

 

保険積立金の積立による支出

4,944

5,293

 

保険積立金の解約による収入

1,884

1,158

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,809

1,212,912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

147,424

142,716

 

株式の発行による収入

300

5,000

 

自己株式の取得による支出

299,918

 

新株予約権の発行による収入

2,047

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

444,995

137,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

508

247

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

445,223

1,126,904

現金及び現金同等物の期首残高

2,224,258

2,776,968

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,779,034

※1 1,650,063