(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

932,383

808,784

 

減価償却費

315,991

305,740

 

企業誘致奨励金

21,182

-

 

受取保険金

-

36,201

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,198

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

1,778

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29,106

13,307

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

16,566

16,276

 

受取利息及び受取配当金

1,929

1,933

 

支払利息

5,412

4,410

 

為替差損益(△は益)

35,686

9,898

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,084,275

70,048

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

183,220

375,634

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

104,889

16,825

 

仕入債務の増減額(△は減少)

275,446

304,819

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

336,908

546,411

 

その他

88,787

185,109

 

小計

937,633

283,102

 

利息及び配当金の受取額

1,929

1,933

 

利息の支払額

5,413

4,322

 

企業誘致奨励金の受取額

21,182

-

 

受取保険金の受取額

-

36,201

 

法人税等の支払額

11,130

217,098

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

931,066

466,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

27,479

90,385

 

無形固定資産の取得による支出

9,439

16,660

 

貸付金の回収による収入

4,315

4,285

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,603

102,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

195,220

185,220

 

自己株式の取得による支出

95

699,962

 

配当金の支払額

149,279

249,764

 

非支配株主への配当金の支払額

166,734

263,067

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

7,291

4,902

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

518,620

1,402,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

215,092

212,724

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,267,197

1,759,340

現金及び現金同等物の期首残高

10,177,635

11,061,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,910,438

※1 9,301,951