(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
932,383
808,784
減価償却費
315,991
305,740
企業誘致奨励金
△21,182
-
受取保険金
△36,201
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,198
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,778
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△29,106
△13,307
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
16,566
16,276
受取利息及び受取配当金
△1,929
△1,933
支払利息
5,412
4,410
為替差損益(△は益)
△35,686
△9,898
売上債権の増減額(△は増加)
△2,084,275
70,048
棚卸資産の増減額(△は増加)
△183,220
△375,634
その他の流動資産の増減額(△は増加)
104,889
△16,825
仕入債務の増減額(△は減少)
275,446
△304,819
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△336,908
△546,411
その他
88,787
△185,109
小計
△937,633
△283,102
利息及び配当金の受取額
1,929
1,933
利息の支払額
△5,413
△4,322
企業誘致奨励金の受取額
21,182
受取保険金の受取額
36,201
法人税等の支払額
△11,130
△217,098
△931,066
△466,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,479
△90,385
無形固定資産の取得による支出
△9,439
△16,660
貸付金の回収による収入
4,315
4,285
△32,603
△102,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△195,220
△185,220
自己株式の取得による支出
△95
△699,962
配当金の支払額
△149,279
△249,764
非支配株主への配当金の支払額
△166,734
△263,067
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,291
△4,902
△518,620
△1,402,917
現金及び現金同等物に係る換算差額
215,092
212,724
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,267,197
△1,759,340
現金及び現金同等物の期首残高
10,177,635
11,061,292
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,910,438
※1 9,301,951