(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

427,185

16,473

 

減価償却費

182,541

155,640

 

のれん償却額

63,105

59,583

 

株式報酬費用

46,764

65,553

 

株式交付費

506

481

 

受取利息及び受取配当金

103

26

 

助成金収入

2,497

 

支払利息

7,970

8,125

 

コミットメントフィー

371

374

 

為替差損益(△は益)

19

1,290

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,043

4,666

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

188

 

前払費用の増減額(△は増加)

146,921

191,908

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,139

4,849

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

196

586

 

未払金の増減額(△は減少)

26,012

59,810

 

未払費用の増減額(△は減少)

22,099

24,594

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

3,413

7,456

 

契約負債の増減額(△は減少)

88,317

179,623

 

その他

3,167

29,693

 

小計

242,552

795,773

 

利息及び配当金の受取額

103

26

 

助成金の受取額

2,497

 

利息の支払額

7,990

8,120

 

コミットメントフィーの支払額

371

374

 

法人税等の支払額

6,081

5,163

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,395

782,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

393

1,024

 

無形固定資産の取得による支出

231,924

263,550

 

投資有価証券の取得による支出

29,987

20,000

 

差入保証金の差入による支出

12,162

4,254

 

敷金及び保証金の回収による収入

480

 

貸付けによる支出

30,000

 

長期預金の預入による支出

350,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

580,349

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,234,336

288,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

1,500

1,300

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

102,260

108,314

 

株式の発行による収入

39,400

25,965

 

新株発行による支出

506

481

 

自己株式の取得による支出

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

235,133

84,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

1,290

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,253,578

407,865

現金及び現金同等物の期首残高

2,850,323

2,102,487

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,596,745

 2,510,353