(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△427,185
16,473
減価償却費
182,541
155,640
のれん償却額
63,105
59,583
株式報酬費用
46,764
65,553
株式交付費
506
481
受取利息及び受取配当金
△103
△26
助成金収入
△2,497
-
支払利息
7,970
8,125
コミットメントフィー
371
374
為替差損益(△は益)
△19
1,290
売上債権の増減額(△は増加)
5,043
4,666
貸倒引当金の増減額(△は減少)
188
前払費用の増減額(△は増加)
△146,921
191,908
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,139
4,849
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
196
586
未払金の増減額(△は減少)
△26,012
59,810
未払費用の増減額(△は減少)
△22,099
24,594
未払法人税等の増減額(△は減少)
△3,413
△7,456
契約負債の増減額(△は減少)
88,317
179,623
その他
△3,167
29,693
小計
△242,552
795,773
利息及び配当金の受取額
103
26
助成金の受取額
2,497
利息の支払額
△7,990
△8,120
コミットメントフィーの支払額
△371
△374
法人税等の支払額
△6,081
△5,163
△254,395
782,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△393
△1,024
無形固定資産の取得による支出
△231,924
△263,550
投資有価証券の取得による支出
△29,987
△20,000
差入保証金の差入による支出
△12,162
△4,254
敷金及び保証金の回収による収入
480
貸付けによる支出
△30,000
長期預金の預入による支出
△350,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△580,349
△1,234,336
△288,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,500
△1,300
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△102,260
△108,314
株式の発行による収入
39,400
25,965
新株発行による支出
△506
△481
自己株式の取得による支出
235,133
△84,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
△1,290
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,253,578
407,865
現金及び現金同等物の期首残高
2,850,323
2,102,487
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,596,745
※ 2,510,353