2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(2022年12月31日) |
当事業年度
(2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
2,756,823 |
1,919,415 |
|
|
|
売掛金 |
273,545 |
327,912 |
|
|
|
貯蔵品 |
6,124 |
6,069 |
|
|
|
前払費用 |
668,387 |
573,406 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
- |
350,000 |
|
|
|
預け金 |
4,515 |
35,173 |
|
|
|
その他 |
76,179 |
50,146 |
|
|
|
流動資産合計 |
3,785,577 |
3,262,124 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
28,041 |
2,087 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△8,061 |
△261 |
|
|
|
|
|
建物(純額) |
19,979 |
1,825 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
45,635 |
44,132 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△36,054 |
△39,829 |
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
9,581 |
4,302 |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
29,561 |
6,128 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
166,538 |
465,353 |
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
510,281 |
353,270 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
676,820 |
818,624 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
183,246 |
190,384 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
515,850 |
1,199,083 |
|
|
|
|
敷金及び保証金 |
38,606 |
34,775 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
- |
176,689 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
68,398 |
79,021 |
|
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
長期預金 |
- |
350,000 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
926,101 |
2,149,953 |
|
|
|
固定資産合計 |
1,632,483 |
2,974,706 |
|
|
資産合計 |
5,418,060 |
6,236,830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(2022年12月31日) |
当事業年度
(2023年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
未払金 |
293,941 |
230,763 |
|
|
|
未払費用 |
134,354 |
178,137 |
|
|
|
未払法人税等 |
31,870 |
43,633 |
|
|
|
未払消費税等 |
91,334 |
124,928 |
|
|
|
契約負債 |
991,804 |
1,507,686 |
|
|
|
預り金 |
1,493 |
482 |
|
|
|
従業員預り金 |
22,827 |
10,453 |
|
|
|
賞与引当金 |
21,600 |
18,421 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
102,000 |
162,000 |
|
|
|
その他 |
18 |
- |
|
|
|
流動負債合計 |
1,691,245 |
2,276,506 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
長期借入金 |
763,500 |
861,500 |
|
|
|
長期未払金 |
- |
70,000 |
|
|
|
固定負債合計 |
763,500 |
931,500 |
|
|
負債合計 |
2,454,745 |
3,208,006 |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
2,622,024 |
2,748,254 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
2,607,884 |
2,734,114 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
2,607,884 |
2,734,114 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
3,535 |
3,535 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△2,270,039 |
△2,456,990 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
△2,266,504 |
△2,453,455 |
|
|
|
自己株式 |
△88 |
△88 |
|
|
|
株主資本合計 |
2,963,315 |
3,028,823 |
|
|
純資産合計 |
2,963,315 |
3,028,823 |
|
負債純資産合計 |
5,418,060 |
6,236,830 |