2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,756,823

1,919,415

 

 

売掛金

※2 273,545

※2 327,912

 

 

貯蔵品

6,124

6,069

 

 

前払費用

668,387

573,406

 

 

関係会社短期貸付金

350,000

 

 

預け金

4,515

35,173

 

 

その他

※2 76,179

※2 50,146

 

 

流動資産合計

3,785,577

3,262,124

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

28,041

2,087

 

 

 

 

減価償却累計額

△8,061

△261

 

 

 

 

建物(純額)

19,979

1,825

 

 

 

工具、器具及び備品

45,635

44,132

 

 

 

 

減価償却累計額

△36,054

△39,829

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

9,581

4,302

 

 

 

有形固定資産合計

29,561

6,128

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

166,538

465,353

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

510,281

353,270

 

 

 

無形固定資産合計

676,820

818,624

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

183,246

190,384

 

 

 

関係会社株式

515,850

1,199,083

 

 

 

敷金及び保証金

38,606

34,775

 

 

 

繰延税金資産

176,689

 

 

 

長期前払費用

68,398

79,021

 

 

 

関係会社長期貸付金

120,000

120,000

 

 

 

長期預金

※1 350,000

 

 

 

投資その他の資産合計

926,101

2,149,953

 

 

固定資産合計

1,632,483

2,974,706

 

資産合計

5,418,060

6,236,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

※2 293,941

※2 230,763

 

 

未払費用

134,354

※2 178,137

 

 

未払法人税等

31,870

43,633

 

 

未払消費税等

91,334

124,928

 

 

契約負債

991,804

※2 1,507,686

 

 

預り金

1,493

482

 

 

従業員預り金

22,827

10,453

 

 

賞与引当金

21,600

18,421

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3 102,000

※1、※3 162,000

 

 

その他

18

 

 

流動負債合計

1,691,245

2,276,506

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※3 763,500

※1、※3 861,500

 

 

長期未払金

70,000

 

 

固定負債合計

763,500

931,500

 

負債合計

2,454,745

3,208,006

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,622,024

2,748,254

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,607,884

2,734,114

 

 

 

資本剰余金合計

2,607,884

2,734,114

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,535

3,535

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△2,270,039

△2,456,990

 

 

 

利益剰余金合計

△2,266,504

△2,453,455

 

 

自己株式

△88

△88

 

 

株主資本合計

2,963,315

3,028,823

 

純資産合計

2,963,315

3,028,823

負債純資産合計

5,418,060

6,236,830