(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

243,658

427,185

 

減価償却費

65,176

182,541

 

のれん償却額

16,783

63,105

 

株式報酬費用

25,531

46,764

 

株式交付費

9,555

506

 

受取利息及び受取配当金

9

103

 

助成金収入

2,497

 

支払利息

3,120

7,970

 

コミットメントフィー

371

 

為替差損益(△は益)

209

19

 

固定資産売却損益(△は益)

461

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,165

5,043

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

188

 

前払費用の増減額(△は増加)

171,276

146,921

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,600

6,139

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

196

 

未払金の増減額(△は減少)

153,843

26,012

 

未払費用の増減額(△は減少)

16,551

22,099

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

1,907

3,413

 

契約負債の増減額(△は減少)

122,938

88,317

 

その他

5,838

3,167

 

小計

42,159

242,552

 

利息及び配当金の受取額

9

103

 

助成金の受取額

2,497

 

利息の支払額

3,120

7,990

 

コミットメントフィーの支払額

371

 

法人税等の支払額

4,066

6,081

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,981

254,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,420

393

 

有形固定資産の売却による収入

551

 

無形固定資産の取得による支出

205,530

231,924

 

投資有価証券の取得による支出

29,880

29,987

 

資産除去債務の履行による支出

18,181

 

差入保証金の差入による支出

12,162

 

敷金及び保証金の回収による収入

280

480

 

貸付けによる支出

30,000

 

長期預金の預入による支出

350,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

580,349

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

262,182

1,234,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の返済による支出

200,000

1,500

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

59,500

102,260

 

株式の発行による収入

21,700

39,400

 

新株発行による支出

9,555

506

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,644

235,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,652

1,253,578

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,053

2,850,323

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,225,706

 1,596,745