(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△243,658
△427,185
減価償却費
65,176
182,541
のれん償却額
16,783
63,105
株式報酬費用
25,531
46,764
株式交付費
9,555
506
受取利息及び受取配当金
△9
△103
助成金収入
-
△2,497
支払利息
3,120
7,970
コミットメントフィー
371
為替差損益(△は益)
△209
△19
固定資産売却損益(△は益)
△461
売上債権の増減額(△は増加)
13,165
5,043
貸倒引当金の増減額(△は減少)
188
前払費用の増減額(△は増加)
171,276
△146,921
賞与引当金の増減額(△は減少)
21,600
△6,139
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
196
未払金の増減額(△は減少)
△153,843
△26,012
未払費用の増減額(△は減少)
△16,551
△22,099
未払法人税等の増減額(△は減少)
1,907
△3,413
契約負債の増減額(△は減少)
122,938
88,317
その他
5,838
△3,167
小計
42,159
△242,552
利息及び配当金の受取額
9
103
助成金の受取額
2,497
利息の支払額
△3,120
△7,990
コミットメントフィーの支払額
△371
法人税等の支払額
△4,066
△6,081
34,981
△254,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,420
△393
有形固定資産の売却による収入
551
無形固定資産の取得による支出
△205,530
△231,924
投資有価証券の取得による支出
△29,880
△29,987
資産除去債務の履行による支出
△18,181
差入保証金の差入による支出
△12,162
敷金及び保証金の回収による収入
280
480
貸付けによる支出
△30,000
長期預金の預入による支出
△350,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△580,349
△262,182
△1,234,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△1,500
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△59,500
△102,260
株式の発行による収入
21,700
39,400
新株発行による支出
△9,555
△506
252,644
235,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
209
19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,652
△1,253,578
現金及び現金同等物の期首残高
3,200,053
2,850,323
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,225,706
※ 1,596,745