(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△243,658

△427,185

 

減価償却費

65,176

182,541

 

のれん償却額

16,783

63,105

 

株式報酬費用

25,531

46,764

 

株式交付費

9,555

506

 

受取利息及び受取配当金

△9

△103

 

助成金収入

△2,497

 

支払利息

3,120

7,970

 

コミットメントフィー

371

 

為替差損益(△は益)

△209

△19

 

固定資産売却損益(△は益)

△461

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,165

5,043

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

188

 

前払費用の増減額(△は増加)

171,276

△146,921

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,600

△6,139

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

196

 

未払金の増減額(△は減少)

△153,843

△26,012

 

未払費用の増減額(△は減少)

△16,551

△22,099

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

1,907

△3,413

 

契約負債の増減額(△は減少)

122,938

88,317

 

その他

5,838

△3,167

 

小計

42,159

△242,552

 

利息及び配当金の受取額

9

103

 

助成金の受取額

2,497

 

利息の支払額

△3,120

△7,990

 

コミットメントフィーの支払額

△371

 

法人税等の支払額

△4,066

△6,081

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,981

△254,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△9,420

△393

 

有形固定資産の売却による収入

551

 

無形固定資産の取得による支出

△205,530

△231,924

 

投資有価証券の取得による支出

△29,880

△29,987

 

資産除去債務の履行による支出

△18,181

 

差入保証金の差入による支出

△12,162

 

敷金及び保証金の回収による収入

280

480

 

貸付けによる支出

△30,000

 

長期預金の預入による支出

△350,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△580,349

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,182

△1,234,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の返済による支出

△200,000

△1,500

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△59,500

△102,260

 

株式の発行による収入

21,700

39,400

 

新株発行による支出

△9,555

△506

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,644

235,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,652

△1,253,578

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,053

2,850,323

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,225,706

 1,596,745