(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
22,565
207,632
減価償却費
9,927
7,404
賞与引当金の増減額(△は減少)
△801
139
受取利息及び受取配当金
0
△3
支払利息
2,708
3,583
固定資産売却損益(△は益)
△17,171
△5,412
損害賠償金
18,000
―
貸倒損失
14,633
持分変動損益
△25,922
持分法による投資損益(△は益)
△31,038
14,226
売上債権の増減額(△は増加)
△33,508
△120,246
仕入債務の増減額(△は減少)
8,755
28,616
未払金の増減額(△は減少)
△51,846
29,188
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,263
29,690
その他
3,267
△22,257
小計
△67,772
146,637
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△2,708
△3,583
法人税等の支払額
△38,361
△32,364
△108,841
110,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,659
△38,531
有形固定資産の売却による収入
52,101
18,031
無形固定資産の取得による支出
△1,291
貸付金の回収による収入
2,681
貸付けによる支出
△113,300
敷金の差入による支出
△7,278
△13,620
保証金の回収による収入
6,783
敷金の回収による収入
100
200
46,755
△144,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△4,918
長期借入金の返済による支出
△348
△58,631
リース債務の返済による支出
△184
株式の発行による収入
549,903
7,910
新株予約権の発行による収入
2,455
551,826
△55,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
489,741
△89,670
現金及び現金同等物の期首残高
122,638
284,139
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 612,379
※ 194,469