(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

22,565

207,632

 

減価償却費

9,927

7,404

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

801

139

 

受取利息及び受取配当金

0

3

 

支払利息

2,708

3,583

 

固定資産売却損益(△は益)

17,171

5,412

 

損害賠償金

18,000

 

貸倒損失

14,633

 

持分変動損益

25,922

 

持分法による投資損益(△は益)

31,038

14,226

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,508

120,246

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,755

28,616

 

未払金の増減額(△は減少)

51,846

29,188

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,263

29,690

 

その他

3,267

22,257

 

小計

67,772

146,637

 

利息及び配当金の受取額

0

3

 

利息の支払額

2,708

3,583

 

法人税等の支払額

38,361

32,364

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,841

110,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,659

38,531

 

有形固定資産の売却による収入

52,101

18,031

 

無形固定資産の取得による支出

1,291

 

貸付金の回収による収入

2,681

 

貸付けによる支出

113,300

 

敷金の差入による支出

7,278

13,620

 

保証金の回収による収入

6,783

 

敷金の回収による収入

100

200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,755

144,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

4,918

 

長期借入金の返済による支出

348

58,631

 

リース債務の返済による支出

184

184

 

株式の発行による収入

549,903

7,910

 

新株予約権の発行による収入

2,455

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

551,826

55,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

489,741

89,670

現金及び現金同等物の期首残高

122,638

284,139

現金及び現金同等物の中間期末残高

 612,379

 194,469