(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
190,083
837,861
減価償却費
188,480
172,986
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△13,423
△8,558
固定資産圧縮損
-
9,199
受取利息及び受取配当金
△429
△336
支払利息
45,580
41,142
受取補償金
△5,000
新株予約権戻入益
△3,709
△4,081
為替差損益(△は益)
△163
△1,063
国庫補助金等収入
△10,890
売上債権の増減額(△は増加)
△8,202
△166,834
棚卸資産の増減額(△は増加)
170
3,822
長期未収入金の増減額(△は増加)
14,028
仕入債務の増減額(△は減少)
15,514
35,419
未払金の増減額(△は減少)
△8,358
3,255
未払費用の増減額(△は減少)
75,844
68,295
未払消費税等の増減額(△は減少)
87,626
△98,862
その他
△16,422
18,852
小計
547,591
914,236
利息及び配当金の受取額
429
336
利息の支払額
△43,552
△41,011
補償金の受取額
5,000
補助金の受取額
10,890
法人税等の支払額
△5,843
△3,097
503,625
881,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,960
△12,463
有形固定資産の売却による収入
6,546
無形固定資産の取得による支出
△2,200
△55,061
敷金及び保証金の差入による支出
△39,069
△22,760
敷金及び保証金の回収による収入
1,850
120
1,330
△11
△46,050
△83,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△121,666
△266,662
長期借入金の返済による支出
△107,951
△94,602
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△117,255
△119,940
割賦債務の返済による支出
△14,989
ストックオプションの行使による収入
1,838
配当金の支払額
△14
△371,873
△494,370
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,440
2,066
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
88,142
305,419
現金及び現金同等物の期首残高
1,860,854
1,977,002
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,948,997
2,282,421