(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△42,250
△21,137
減価償却費
1,731
742
為替差損益(△は益)
△5,457
△1,112
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△69
706
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△3,048
投資事業組合運用損益(△は益)
△8,228
△11,536
受取利息及び受取配当金
△109
△164
支払利息
1,143
1,209
売上債権の増減額(△は増加)
△22,655
△29,892
棚卸資産の増減額(△は増加)
8,947
127
仕入債務の増減額(△は減少)
42,572
42,727
その他
△7,604
△22,085
小計
△31,978
△43,463
利息及び配当金の受取額
109
164
利息の支払額
△1,143
△1,209
法人税等の支払額
△580
△56
法人税等の還付額
6,400
△33,592
△38,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△3,950
敷金及び保証金の差入による支出
△20
△22
敷金及び保証金の回収による収入
60
2,916
投資事業組合からの分配による収入
8,228
11,536
投資有価証券の払戻による収入
21,789
3,912
投資有価証券の売却による収入
25,404
△789
△644
29,267
39,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
60,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△17,039
△10,773
42,960
29,226
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,567
11,315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
53,201
41,530
現金及び現金同等物の期首残高
566,932
545,518
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 620,134
※1 587,049