(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

42,250

21,137

 

減価償却費

1,731

742

 

為替差損益(△は益)

5,457

1,112

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

69

706

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

3,048

 

投資事業組合運用損益(△は益)

8,228

11,536

 

受取利息及び受取配当金

109

164

 

支払利息

1,143

1,209

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,655

29,892

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,947

127

 

仕入債務の増減額(△は減少)

42,572

42,727

 

その他

7,604

22,085

 

小計

31,978

43,463

 

利息及び配当金の受取額

109

164

 

利息の支払額

1,143

1,209

 

法人税等の支払額

580

56

 

法人税等の還付額

-

6,400

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,592

38,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

-

3,950

 

敷金及び保証金の差入による支出

20

22

 

敷金及び保証金の回収による収入

60

2,916

 

投資事業組合からの分配による収入

8,228

11,536

 

投資有価証券の払戻による収入

21,789

3,912

 

投資有価証券の売却による収入

-

25,404

 

その他

789

644

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,267

39,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

60,000

40,000

 

長期借入金の返済による支出

17,039

10,773

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,960

29,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,567

11,315

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,201

41,530

現金及び現金同等物の期首残高

566,932

545,518

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 620,134

※1 587,049