④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△844,096

△714,717

 

減価償却費

98,716

133,674

 

のれん償却額

16,783

33,567

 

減損損失

133,771

 

株式報酬費用

27,719

65,452

 

敷金および保証金償却

7,432

10,129

 

株式交付費

15,447

9,885

 

投資事業組合運用損益(△は益)

543

707

 

固定資産売却損益(△は益)

△638

△924

 

固定資産除却損

1,252

 

為替差損益(△は益)

△185

△54

 

受取利息

△16

△116

 

支払利息

2,097

6,548

 

コミットメントフィー

127

 

売上債権の増減額(△は増加)

△114,351

4,248

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

411

△339

 

前払費用の増減額(△は増加)

△307,613

△210,117

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

549

191

 

預け金の増減額(△は増加)

△15,852

56,399

 

未払金の増減額(△は減少)

285,600

△127,645

 

未払費用の増減額(△は減少)

△18,105

44,440

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

△15

6,849

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△51,987

74,840

 

契約負債の増減額(△は減少)

346,575

 

前受金の増減額(△は減少)

318,186

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,600

 

その他

6,882

△35,622

 

小計

△438,718

△273,047

 

利息の受取額

16

116

 

利息の支払額

△2,097

△6,548

 

コミットメントフィーの支払額

△127

 

法人税等の支払額

△34,451

△4,068

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△475,251

△283,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△4,626

△11,997

 

有形固定資産の売却による収入

977

1,208

 

無形固定資産の取得による支出

△304,681

△395,938

 

投資有価証券の取得による支出

△54,800

△109,874

 

資産除去債務の履行による支出

△18,181

 

敷金及び保証金の差入による支出

△23,306

△444

 

敷金及び保証金の回収による収入

129

48,152

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △453,900

 

貸付けによる支出

△30,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△840,207

△517,076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

510,000

500,000

 

長期借入金の返済による支出

△42,500

△102,000

 

株式の発行による収入

2,162,087

62,900

 

新株発行による支出

△15,447

△9,885

 

自己株式の取得による支出

△46

 

非支配株主からの払込みによる収入

53,900

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,668,039

450,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

185

54

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,352,765

△349,729

現金及び現金同等物の期首残高

1,847,288

3,200,053

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,200,053

※1 2,850,323