2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,123,948
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2,756,823
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売掛金
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248,292
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273,545
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貯蔵品
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6,316
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6,124
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前払費用
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429,540
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668,387
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預け金
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68,914
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4,515
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その他
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5,317
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76,179
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流動資産合計
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3,882,330
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3,785,577
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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54,472
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28,041
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減価償却累計額
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△21,321
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△8,061
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建物(純額)
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33,151
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19,979
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工具、器具及び備品
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68,915
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45,635
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減価償却累計額
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△56,914
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△36,054
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工具、器具及び備品(純額)
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12,001
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9,581
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有形固定資産合計
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45,152
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29,561
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無形固定資産
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ソフトウエア
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136,141
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166,538
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ソフトウエア仮勘定
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286,383
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510,281
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電話加入権
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69
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-
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無形固定資産合計
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422,594
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676,820
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投資その他の資産
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投資有価証券
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66,078
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183,246
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関係会社株式
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515,850
|
515,850
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敷金及び保証金
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78,262
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38,606
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長期前払費用
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37,817
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68,398
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関係会社長期貸付金
|
-
|
120,000
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投資その他の資産合計
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698,008
|
926,101
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固定資産合計
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1,165,755
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1,632,483
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|
資産合計
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5,048,085
|
5,418,060
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(単位:千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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未払金
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412,870
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293,941
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未払費用
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88,435
|
134,354
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未払法人税等
|
23,131
|
31,870
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未払消費税等
|
13,935
|
91,334
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契約負債
|
-
|
991,804
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前受金
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647,834
|
-
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|
預り金
|
2,659
|
1,493
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|
従業員預り金
|
26,901
|
22,827
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賞与引当金
|
-
|
21,600
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1年内返済予定の長期借入金
|
102,000
|
102,000
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|
その他
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31
|
18
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流動負債合計
|
1,317,799
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1,691,245
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|
固定負債
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長期借入金
|
365,500
|
763,500
|
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固定負債合計
|
365,500
|
763,500
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負債合計
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1,683,299
|
2,454,745
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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2,525,611
|
2,622,024
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資本剰余金
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資本準備金
|
2,511,471
|
2,607,884
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資本剰余金合計
|
2,511,471
|
2,607,884
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利益剰余金
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利益準備金
|
3,535
|
3,535
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△1,675,788
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△2,270,039
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利益剰余金合計
|
△1,672,253
|
△2,266,504
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自己株式
|
△42
|
△88
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株主資本合計
|
3,364,786
|
2,963,315
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|
純資産合計
|
3,364,786
|
2,963,315
|
負債純資産合計
|
5,048,085
|
5,418,060
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