2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,123,948

2,756,823

 

 

売掛金

※1 248,292

※1 273,545

 

 

貯蔵品

6,316

6,124

 

 

前払費用

429,540

668,387

 

 

預け金

68,914

4,515

 

 

その他

※1 5,317

※1 76,179

 

 

流動資産合計

3,882,330

3,785,577

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

54,472

28,041

 

 

 

 

減価償却累計額

21,321

8,061

 

 

 

 

建物(純額)

33,151

19,979

 

 

 

工具、器具及び備品

68,915

45,635

 

 

 

 

減価償却累計額

56,914

36,054

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

12,001

9,581

 

 

 

有形固定資産合計

45,152

29,561

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

136,141

166,538

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

286,383

510,281

 

 

 

電話加入権

69

 

 

 

無形固定資産合計

422,594

676,820

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

66,078

183,246

 

 

 

関係会社株式

515,850

515,850

 

 

 

敷金及び保証金

78,262

38,606

 

 

 

長期前払費用

37,817

68,398

 

 

 

関係会社長期貸付金

120,000

 

 

 

投資その他の資産合計

698,008

926,101

 

 

固定資産合計

1,165,755

1,632,483

 

資産合計

5,048,085

5,418,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

412,870

※1 293,941

 

 

未払費用

88,435

134,354

 

 

未払法人税等

23,131

31,870

 

 

未払消費税等

13,935

91,334

 

 

契約負債

991,804

 

 

前受金

647,834

 

 

預り金

2,659

1,493

 

 

従業員預り金

26,901

22,827

 

 

賞与引当金

21,600

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 102,000

※2 102,000

 

 

その他

31

18

 

 

流動負債合計

1,317,799

1,691,245

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 365,500

※2 763,500

 

 

固定負債合計

365,500

763,500

 

負債合計

1,683,299

2,454,745

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,525,611

2,622,024

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,511,471

2,607,884

 

 

 

資本剰余金合計

2,511,471

2,607,884

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,535

3,535

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,675,788

2,270,039

 

 

 

利益剰余金合計

1,672,253

2,266,504

 

 

自己株式

42

88

 

 

株主資本合計

3,364,786

2,963,315

 

純資産合計

3,364,786

2,963,315

負債純資産合計

5,048,085

5,418,060