2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2021年12月31日) |
当事業年度
(2022年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
3,123,948 |
2,756,823 |
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売掛金 |
248,292 |
273,545 |
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貯蔵品 |
6,316 |
6,124 |
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前払費用 |
429,540 |
668,387 |
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預け金 |
68,914 |
4,515 |
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その他 |
5,317 |
76,179 |
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流動資産合計 |
3,882,330 |
3,785,577 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
54,472 |
28,041 |
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減価償却累計額 |
△21,321 |
△8,061 |
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建物(純額) |
33,151 |
19,979 |
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工具、器具及び備品 |
68,915 |
45,635 |
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減価償却累計額 |
△56,914 |
△36,054 |
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工具、器具及び備品(純額) |
12,001 |
9,581 |
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有形固定資産合計 |
45,152 |
29,561 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
136,141 |
166,538 |
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ソフトウエア仮勘定 |
286,383 |
510,281 |
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電話加入権 |
69 |
- |
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無形固定資産合計 |
422,594 |
676,820 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
66,078 |
183,246 |
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関係会社株式 |
515,850 |
515,850 |
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敷金及び保証金 |
78,262 |
38,606 |
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長期前払費用 |
37,817 |
68,398 |
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関係会社長期貸付金 |
- |
120,000 |
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投資その他の資産合計 |
698,008 |
926,101 |
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固定資産合計 |
1,165,755 |
1,632,483 |
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資産合計 |
5,048,085 |
5,418,060 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2021年12月31日) |
当事業年度
(2022年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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未払金 |
412,870 |
293,941 |
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未払費用 |
88,435 |
134,354 |
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未払法人税等 |
23,131 |
31,870 |
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未払消費税等 |
13,935 |
91,334 |
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契約負債 |
- |
991,804 |
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前受金 |
647,834 |
- |
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預り金 |
2,659 |
1,493 |
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従業員預り金 |
26,901 |
22,827 |
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賞与引当金 |
- |
21,600 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
102,000 |
102,000 |
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その他 |
31 |
18 |
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流動負債合計 |
1,317,799 |
1,691,245 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
365,500 |
763,500 |
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固定負債合計 |
365,500 |
763,500 |
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負債合計 |
1,683,299 |
2,454,745 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
2,525,611 |
2,622,024 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
2,511,471 |
2,607,884 |
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資本剰余金合計 |
2,511,471 |
2,607,884 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
3,535 |
3,535 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△1,675,788 |
△2,270,039 |
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利益剰余金合計 |
△1,672,253 |
△2,266,504 |
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自己株式 |
△42 |
△88 |
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株主資本合計 |
3,364,786 |
2,963,315 |
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純資産合計 |
3,364,786 |
2,963,315 |
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負債純資産合計 |
5,048,085 |
5,418,060 |