(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

243,658

 

減価償却費

65,176

 

のれん償却額

16,783

 

株式報酬費用

25,531

 

株式交付費

9,555

 

受取利息

9

 

支払利息

3,120

 

為替差損益(△は益)

209

 

固定資産売却損益(△は益)

461

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,165

 

前払費用の増減額(△は増加)

171,276

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,600

 

未払金の増減額(△は減少)

153,843

 

未払費用の増減額(△は減少)

16,551

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

1,907

 

契約負債の増減額(△は減少)

122,938

 

その他

5,838

 

小計

42,159

 

利息の受取額

9

 

利息の支払額

3,120

 

法人税等の支払額

4,066

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,420

 

有形固定資産の売却による収入

551

 

無形固定資産の取得による支出

205,530

 

投資有価証券の取得による支出

29,880

 

資産除去債務の履行による支出

18,181

 

敷金及び保証金の回収による収入

280

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

262,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の返済による支出

200,000

 

長期借入金の返済による支出

59,500

 

新株発行による支出

9,555

 

株式の発行による収入

21,700

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,652

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,053

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,225,706