(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△243,658

 

減価償却費

65,176

 

のれん償却額

16,783

 

株式報酬費用

25,531

 

株式交付費

9,555

 

受取利息

△9

 

支払利息

3,120

 

為替差損益(△は益)

△209

 

固定資産売却損益(△は益)

△461

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,165

 

前払費用の増減額(△は増加)

171,276

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,600

 

未払金の増減額(△は減少)

△153,843

 

未払費用の増減額(△は減少)

△16,551

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

1,907

 

契約負債の増減額(△は減少)

122,938

 

その他

5,838

 

小計

42,159

 

利息の受取額

9

 

利息の支払額

△3,120

 

法人税等の支払額

△4,066

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△9,420

 

有形固定資産の売却による収入

551

 

無形固定資産の取得による支出

△205,530

 

投資有価証券の取得による支出

△29,880

 

資産除去債務の履行による支出

△18,181

 

敷金及び保証金の回収による収入

280

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の返済による支出

△200,000

 

長期借入金の返済による支出

△59,500

 

新株発行による支出

△9,555

 

株式の発行による収入

21,700

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,652

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,053

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,225,706