(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△162,169
のれん償却額
34,156
売上債権の増減額(△は増加)
75,155
仕入債務の増減額(△は減少)
△36,389
未払金の増減額(△は減少)
14,629
未払費用の増減額(△は減少)
△1,943
未払消費税等の増減額(△は減少)
26,605
その他
20,153
小計
△29,801
利息及び配当金の受取額
187
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
50,909
21,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
303
差入保証金の回収による収入
274
577
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△31
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,784
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
31,626
現金及び現金同等物の期首残高
1,783,367
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,814,994