(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

162,169

 

のれん償却額

34,156

 

売上債権の増減額(△は増加)

75,155

 

仕入債務の増減額(△は減少)

36,389

 

未払金の増減額(△は減少)

14,629

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,943

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,605

 

その他

20,153

 

小計

29,801

 

利息及び配当金の受取額

187

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

50,909

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の売却による収入

303

 

差入保証金の回収による収入

274

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

577

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

31

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,784

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

31,626

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,367

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,814,994