(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
514,445
94,878
減価償却費
100,150
90,887
減損損失
―
47,374
のれん償却額
73,506
77,719
貸倒引当金の増減額(△は減少)
26,302
△10,205
受取利息
△381
△553
受取配当金
△325
△1,302
助成金収入
△9,959
△8,750
支払利息
3,485
5,413
固定資産除却損
0
8,857
為替差損益(△は益)
△22,450
△44,621
持分法による投資損益(△は益)
12,311
39,412
有形固定資産売却損益(△は益)
△20,839
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
718,306
784,309
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△129,693
棚卸資産の増減額(△は増加)
△20,147
△36,935
未収入金の増減額(△は増加)
37,543
41,299
仕入債務の増減額(△は減少)
△129,867
△134,394
未払金の増減額(△は減少)
△98,719
△575,328
未払費用の増減額(△は減少)
5,578
△1,599
預り金の増減額(△は減少)
271,550
17,809
その他
△234,784
△101,554
小計
1,246,544
142,182
利息及び配当金の受取額
706
1,855
利息の支払額
△3,485
△5,588
法人税等の還付額
36,954
法人税等の支払額
△381,332
△284,350
助成金の受取額
9,959
8,750
872,392
△100,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
97,924
有形固定資産の取得による支出
△80,101
△141,529
無形固定資産の取得による支出
△3,305
△8,035
投資有価証券の取得による支出
△112,123
△367,616
敷金及び保証金の差入による支出
△24,469
△1,314
敷金及び保証金の回収による収入
1,892
15,349
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△151,506
12,046
33,386
△206,061
△523,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入れによる収入
10,000
1,015,000
長期借入金の返済による支出
△422,715
△315,522
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,693
配当金の支払額
△61,937
△63,345
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△47,500
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
428,049
30,966
非支配株主からの払込みによる収入
999
976
△38,911
720,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,450
44,621
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
649,871
141,660
現金及び現金同等物の期首残高
4,260,012
5,004,208
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,909,884
※ 5,145,869