(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

514,445

94,878

 

減価償却費

100,150

90,887

 

減損損失

47,374

 

のれん償却額

73,506

77,719

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26,302

10,205

 

受取利息

381

553

 

受取配当金

325

1,302

 

助成金収入

9,959

8,750

 

支払利息

3,485

5,413

 

固定資産除却損

0

8,857

 

為替差損益(△は益)

22,450

44,621

 

持分法による投資損益(△は益)

12,311

39,412

 

有形固定資産売却損益(△は益)

20,839

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

718,306

784,309

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

129,693

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

20,147

36,935

 

未収入金の増減額(△は増加)

37,543

41,299

 

仕入債務の増減額(△は減少)

129,867

134,394

 

未払金の増減額(△は減少)

98,719

575,328

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,578

1,599

 

預り金の増減額(△は減少)

271,550

17,809

 

その他

234,784

101,554

 

小計

1,246,544

142,182

 

利息及び配当金の受取額

706

1,855

 

利息の支払額

3,485

5,588

 

法人税等の還付額

36,954

 

法人税等の支払額

381,332

284,350

 

助成金の受取額

9,959

8,750

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

872,392

100,195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

97,924

 

有形固定資産の取得による支出

80,101

141,529

 

無形固定資産の取得による支出

3,305

8,035

 

投資有価証券の取得による支出

112,123

367,616

 

敷金及び保証金の差入による支出

24,469

1,314

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,892

15,349

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

151,506

 

その他

12,046

33,386

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

206,061

523,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入れによる収入

10,000

1,015,000

 

長期借入金の返済による支出

422,715

315,522

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,693

 

配当金の支払額

61,937

63,345

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

47,500

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

428,049

30,966

 

非支配株主からの払込みによる収入

999

976

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,911

720,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,450

44,621

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

649,871

141,660

現金及び現金同等物の期首残高

4,260,012

5,004,208

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,909,884

 5,145,869