(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
47,857
150,475
減価償却費
6,235
7,987
受注損失引当金の増減額(△は減少)
─
829
受取利息
△3
△4
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△61,665
△3,516
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,054
4,781
前払費用の増減額(△は増加)
△10,367
仕入債務の増減額(△は減少)
44,808
17,304
契約負債の増減額(△は減少)
16,827
18,870
未払金の増減額(△は減少)
3,660
14,098
未払費用の増減額(△は減少)
6,034
17,618
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,585
△4,885
補助金収入
△573
助成金収入
△500
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,615
5,448
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△1,647
△511
その他
796
△199
小計
54,977
217,929
利息の受取額
3
4
補助金の受取額
573
助成金の受取額
500
法人税等の支払額
△20,764
△15,480
35,290
202,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,749
△11,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
10,250
非支配株主からの払込みによる収入
2,744
現金及び現金同等物に係る換算差額
191
1,685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
27,477
203,016
現金及び現金同等物の期首残高
818,610
897,899
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 846,087
※ 1,100,915