(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

47,857

150,475

 

減価償却費

6,235

7,987

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

829

 

受取利息

3

4

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

61,665

3,516

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,054

4,781

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,367

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44,808

17,304

 

契約負債の増減額(△は減少)

16,827

18,870

 

未払金の増減額(△は減少)

3,660

14,098

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,034

17,618

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,585

4,885

 

補助金収入

573

 

助成金収入

500

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,615

5,448

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,647

511

 

その他

796

199

 

小計

54,977

217,929

 

利息の受取額

3

4

 

補助金の受取額

573

 

助成金の受取額

500

 

法人税等の支払額

20,764

15,480

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,290

202,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,749

11,372

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,749

11,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

10,250

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,744

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,744

10,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

191

1,685

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,477

203,016

現金及び現金同等物の期首残高

818,610

897,899

現金及び現金同等物の中間期末残高

 846,087

 1,100,915