(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

546,420

560,014

 

減価償却費

28,486

22,874

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41,015

53,244

 

受取利息及び受取配当金

5,789

8,042

 

受取奨励金

12,450

 

固定資産除却損

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

218,097

879,604

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

70,096

1,426

 

仕入債務の増減額(△は減少)

124,019

35,041

 

前受金の増減額(△は減少)

114,151

93,056

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

90,737

49,081

 

その他

28,001

9,810

 

小計

938,745

1,575,475

 

利息及び配当金の受取額

5,727

7,718

 

奨励金の受取額

12,450

 

法人税等の支払額

229,345

159,756

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

727,577

1,423,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,736

17,573

 

無形固定資産の取得による支出

7,544

11,637

 

差入保証金の差入による支出

18,307

 

その他

498

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,086

29,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

38

 

配当金の支払額

170,625

170,333

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,625

170,371

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

520,865

1,223,855

現金及び現金同等物の期首残高

3,069,613

3,389,308

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,590,478

※1 4,613,163