(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
158,329
305,417
減価償却費
28,112
24,318
受取利息
△33
△53
支払利息
561
1,797
売上債権の増減額(△は増加)
△69,849
△4,895
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,910
34,990
立替金の増減額(△は増加)
△18,357
73,814
仕入債務の増減額(△は減少)
34,235
3,977
預り金の増減額(△は減少)
2,877,907
7,448,900
賞与引当金の増減額(△は減少)
32,152
56,043
固定資産除却損
1,568
-
その他
7,582
11,071
小計
3,055,120
7,955,381
利息及び配当金の受取額
33
53
利息の支払額
△561
△1,797
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△98,465
△63,347
2,956,126
7,890,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150,000
定期預金の払戻による収入
150,000
有形固定資産の取得による支出
△1,287
△256
無形固定資産の取得による支出
△13,416
△20,929
敷金及び保証金の差入による支出
△230
関係会社貸付金の回収による収入
500
△14,433
△20,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△39
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
600,000
配当金の支払額
△62,492
△74,935
非支配株主への配当金の支払額
△4,125
△5,500
133,382
519,525
現金及び現金同等物に係る換算差額
△653
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,074,421
8,389,130
現金及び現金同等物の期首残高
13,428,945
19,426,623
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,503,366
※ 27,815,753