(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

158,329

305,417

 

減価償却費

28,112

24,318

 

受取利息

33

53

 

支払利息

561

1,797

 

売上債権の増減額(△は増加)

69,849

4,895

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,910

34,990

 

立替金の増減額(△は増加)

18,357

73,814

 

仕入債務の増減額(△は減少)

34,235

3,977

 

預り金の増減額(△は減少)

2,877,907

7,448,900

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,152

56,043

 

固定資産除却損

1,568

-

 

その他

7,582

11,071

 

小計

3,055,120

7,955,381

 

利息及び配当金の受取額

33

53

 

利息の支払額

561

1,797

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

98,465

63,347

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,956,126

7,890,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

150,000

150,000

 

定期預金の払戻による収入

150,000

150,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,287

256

 

無形固定資産の取得による支出

13,416

20,929

 

敷金及び保証金の差入による支出

230

-

 

関係会社貸付金の回収による収入

500

500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,433

20,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

39

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

600,000

 

配当金の支払額

62,492

74,935

 

非支配株主への配当金の支払額

4,125

5,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

133,382

519,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

653

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,074,421

8,389,130

現金及び現金同等物の期首残高

13,428,945

19,426,623

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,503,366

 27,815,753