(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

430,901

 

減価償却費

114,827

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

132,529

 

受取利息及び受取配当金

1,086

 

支払利息

2,153

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,050

 

売上債権の増減額(△は増加)

90,801

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,832

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,899

 

未払金の増減額(△は減少)

187,606

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,133

 

未払費用の増減額(△は減少)

158,556

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

97,286

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

39,813

 

その他

854

 

小計

621,940

 

利息及び配当金の受取額

5

 

利息の支払額

2,143

 

収用補償金の受取額

23,613

 

法人税等の支払額

138,247

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

505,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

291,980

 

有形固定資産の売却による収入

2,257

 

敷金及び保証金の差入による支出

14,347

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,952

 

その他

7,440

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

294,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

175,453

 

ストックオプションの行使による収入

21,113

 

新株式申込証拠金の払込による収入

11,069

 

自己株式の取得による支出

93

 

配当金の支払額

82,150

 

上場関連費用の支出

13,065

 

その他

96

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

188,483

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,008

現金及び現金同等物の期首残高

3,585,494

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,607,503