(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△169,323
89,408
減価償却費
12,495
17,458
固定資産除却損
2,347
-
のれん償却額
31,043
38,638
貸倒引当金の増減額(△は減少)
235
493
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,933
141
受取利息及び受取配当金
△5
△6
支払利息
2,264
4,665
為替差損益(△は益)
1,076
288
売上債権の増減額(△は増加)
△19,204
△64,300
棚卸資産の増減額(△は増加)
△85,791
△61,324
仕入債務の増減額(△は減少)
83,926
7,856
前受金の増減額(△は減少)
△4,583
1,662
未払金の増減額(△は減少)
△10,888
19,702
未払費用の増減額(△は減少)
3,056
△4,524
未払消費税等の増減額(△は減少)
△9,034
47,796
その他
7,582
△3,672
小計
△144,870
94,282
利息及び配当金の受取額
4
6
利息の支払額
△2,260
△4,787
法人税等の支払額
△10,405
△723
法人税等の還付額
3,128
3,425
△154,403
92,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
25,000
定期預金の預入による支出
△25,000
有形固定資産の取得による支出
△1,249
△4,422
無形固定資産の取得による支出
△24,940
△24,837
敷金の回収による収入
1,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △255,563
△1,305
986
△306,992
△28,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
24,998
50,002
長期借入れによる収入
130,000
410,000
長期借入金の返済による支出
△49,875
△105,696
リース債務の返済による支出
△1,072
△1,217
株式の発行による収入
210,059
314,109
353,088
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,076
△288
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△148,362
416,730
現金及び現金同等物の期首残高
344,686
196,323
現金及び現金同等物の期末残高
※1 196,323
※1 613,054