(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,289,279

1,328,560

 

減価償却費

181,812

275,898

 

のれん償却額

128,493

82,717

 

長期前払費用償却額

617

1,412

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,169

5,918

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,692

15,705

 

受取利息及び受取配当金

12,781

69

 

支払利息

5,669

9,152

 

投資有価証券売却損益(△は益)

310,745

23,548

 

固定資産除却損

18,286

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

256

117

 

新株予約権戻入益

-

82,210

 

売上債権の増減額(△は増加)

195,448

22,225

 

前渡金の増減額(△は増加)

12,055

162

 

預け金の増減額(△は増加)

12,385

3,586

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

321,715

1,046,085

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,671

183,661

 

前受金の増減額(△は減少)

32,248

35,954

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

283,562

288,720

 

その他

19,831

310,441

 

小計

906,735

507,483

 

利息及び配当金の受取額

12,781

69

 

利息の支払額

5,940

8,696

 

法人税等の支払額

379,173

603,280

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

534,402

104,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,452,192

122,211

 

無形固定資産の取得による支出

78,782

177,182

 

投資有価証券の取得による支出

767,921

248,219

 

投資有価証券の売却による収入

338,852

-

 

貸付けによる支出

4,856

-

 

貸付金の回収による収入

999

999

 

敷金及び保証金の差入による支出

35,072

97,085

 

敷金及び保証金の回収による収入

6,807

17,748

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

112,104

-

 

その他

1,931

42

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,102,338

625,906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

600,000

1,130,000

 

短期借入金の返済による支出

-

2,786,817

 

長期借入れによる収入

1,067,701

1,460,000

 

長期借入金の返済による支出

183,497

177,071

 

配当金の支払額

241,394

232,445

 

自己株式の取得による支出

-

593,032

 

その他

73,756

4,402

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,316,565

1,203,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,230

5,355

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

248,139

1,928,744

現金及び現金同等物の期首残高

3,840,365

4,805,205

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,592,226

 2,876,461