1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,789,025

2,830,392

 

 

売掛金

1,627,407

1,580,135

 

 

営業投資有価証券

939,562

1,997,791

 

 

商品及び製品

10,610

12,153

 

 

原材料及び貯蔵品

3,105

3,235

 

 

前渡金

2,664

2,502

 

 

前払費用

354,718

364,293

 

 

1年内回収予定の長期貸付金

1,999

1,999

 

 

預け金

1,026,918

60,392

 

 

その他

349,043

202,211

 

 

貸倒引当金

13,931

19,849

 

 

流動資産合計

8,091,124

7,035,259

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,292,612

2,423,824

 

 

 

 

減価償却累計額

931,064

1,031,795

 

 

 

 

建物(純額)

1,361,547

1,392,029

 

 

 

車両運搬具

10,880

24,612

 

 

 

 

減価償却累計額

7,133

5,060

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,746

19,551

 

 

 

工具、器具及び備品

592,398

605,527

 

 

 

 

減価償却累計額

509,522

535,542

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

82,876

69,984

 

 

 

土地

1,538,479

1,538,479

 

 

 

リース資産

37,494

43,229

 

 

 

 

減価償却累計額

23,718

27,244

 

 

 

 

リース資産(純額)

13,775

15,985

 

 

 

有形固定資産合計

3,000,425

3,036,030

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,527,097

1,444,379

 

 

 

ソフトウエア

1,070,148

1,067,880

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

10,201

22,657

 

 

 

その他

23,417

 

 

 

無形固定資産合計

2,607,446

2,558,334

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,961,057

2,161,392

 

 

 

長期前払費用

220,459

184,309

 

 

 

長期貸付金

2,833

1,833

 

 

 

繰延税金資産

708,791

695,085

 

 

 

保険積立金

266,015

266,015

 

 

 

差入保証金

1,256,874

1,334,302

 

 

 

その他

5,290

5,290

 

 

 

投資その他の資産合計

4,421,320

4,648,228

 

 

固定資産合計

10,029,193

10,242,593

 

資産合計

18,120,318

17,277,853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

487,216

303,555

 

 

短期借入金

※1 3,216,817

※1 1,560,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

280,684

387,432

 

 

未払金

859,885

557,639

 

 

未払費用

707,960

721,485

 

 

未払法人税等

594,328

441,484

 

 

未払消費税等

140,125

208,758

 

 

前受金

583,167

594,914

 

 

リース債務

6,675

6,821

 

 

その他

310,946

344,109

 

 

流動負債合計

7,187,807

5,126,200

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,220,592

3,396,773

 

 

リース債務

6,947

8,494

 

 

資産除去債務

671,070

709,788

 

 

その他

10,028

8,948

 

 

固定負債合計

2,908,637

4,124,004

 

負債合計

10,096,445

9,250,205

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

699,585

699,585

 

 

資本剰余金

929,640

929,640

 

 

利益剰余金

7,981,454

8,615,365

 

 

自己株式

1,843,347

2,436,380

 

 

株主資本合計

7,767,333

7,808,210

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

320,172

326,749

 

 

その他の包括利益累計額合計

320,172

326,749

 

新株予約権

100,693

29,292

 

非支配株主持分

476,019

516,894

 

純資産合計

8,023,873

8,027,647

負債純資産合計

18,120,318

17,277,853