(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,289,279
1,328,560
減価償却費
181,812
275,898
のれん償却額
128,493
82,717
長期前払費用償却額
617
1,412
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9,169
5,918
賞与引当金の増減額(△は減少)
40,692
15,705
受取利息及び受取配当金
△12,781
△69
支払利息
5,669
9,152
投資有価証券売却損益(△は益)
△310,745
23,548
固定資産除却損
18,286
-
投資事業組合運用損益(△は益)
256
117
新株予約権戻入益
△82,210
売上債権の増減額(△は増加)
195,448
22,225
前渡金の増減額(△は増加)
△12,055
162
預け金の増減額(△は増加)
△12,385
△3,586
棚卸資産の増減額(△は増加)
△321,715
△1,046,085
仕入債務の増減額(△は減少)
2,671
△183,661
前受金の増減額(△は減少)
△32,248
35,954
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△283,562
△288,720
その他
19,831
310,441
小計
906,735
507,483
利息及び配当金の受取額
12,781
69
利息の支払額
△5,940
△8,696
法人税等の支払額
△379,173
△603,280
534,402
△104,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,452,192
△122,211
無形固定資産の取得による支出
△78,782
△177,182
投資有価証券の取得による支出
△767,921
△248,219
投資有価証券の売却による収入
338,852
貸付けによる支出
△4,856
貸付金の回収による収入
999
敷金及び保証金の差入による支出
△35,072
△97,085
敷金及び保証金の回収による収入
6,807
17,748
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△112,104
1,931
42
△2,102,338
△625,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
1,130,000
短期借入金の返済による支出
△2,786,817
長期借入れによる収入
1,067,701
1,460,000
長期借入金の返済による支出
△183,497
△177,071
配当金の支払額
△241,394
△232,445
自己株式の取得による支出
△593,032
73,756
△4,402
1,316,565
△1,203,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,230
5,355
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△248,139
△1,928,744
現金及び現金同等物の期首残高
3,840,365
4,805,205
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,592,226
※ 2,876,461