1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,789,025
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2,830,392
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売掛金
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1,627,407
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1,580,135
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営業投資有価証券
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939,562
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1,997,791
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商品及び製品
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10,610
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12,153
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原材料及び貯蔵品
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3,105
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3,235
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前渡金
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2,664
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2,502
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前払費用
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354,718
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364,293
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1年内回収予定の長期貸付金
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1,999
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1,999
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預け金
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1,026,918
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60,392
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|
その他
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349,043
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202,211
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貸倒引当金
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△13,931
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△19,849
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流動資産合計
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8,091,124
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7,035,259
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,292,612
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2,423,824
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減価償却累計額
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△931,064
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△1,031,795
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建物(純額)
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1,361,547
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1,392,029
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車両運搬具
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10,880
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24,612
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減価償却累計額
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△7,133
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△5,060
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車両運搬具(純額)
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3,746
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19,551
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工具、器具及び備品
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592,398
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605,527
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減価償却累計額
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△509,522
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△535,542
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工具、器具及び備品(純額)
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82,876
|
69,984
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土地
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1,538,479
|
1,538,479
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リース資産
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37,494
|
43,229
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減価償却累計額
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△23,718
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△27,244
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リース資産(純額)
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13,775
|
15,985
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有形固定資産合計
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3,000,425
|
3,036,030
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無形固定資産
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のれん
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1,527,097
|
1,444,379
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ソフトウエア
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1,070,148
|
1,067,880
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ソフトウエア仮勘定
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10,201
|
22,657
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|
その他
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-
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23,417
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無形固定資産合計
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2,607,446
|
2,558,334
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,961,057
|
2,161,392
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長期前払費用
|
220,459
|
184,309
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長期貸付金
|
2,833
|
1,833
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繰延税金資産
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708,791
|
695,085
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保険積立金
|
266,015
|
266,015
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差入保証金
|
1,256,874
|
1,334,302
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|
その他
|
5,290
|
5,290
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|
投資その他の資産合計
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4,421,320
|
4,648,228
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|
固定資産合計
|
10,029,193
|
10,242,593
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|
資産合計
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18,120,318
|
17,277,853
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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487,216
|
303,555
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短期借入金
|
3,216,817
|
1,560,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
280,684
|
387,432
|
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|
未払金
|
859,885
|
557,639
|
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|
未払費用
|
707,960
|
721,485
|
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|
未払法人税等
|
594,328
|
441,484
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|
未払消費税等
|
140,125
|
208,758
|
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|
前受金
|
583,167
|
594,914
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リース債務
|
6,675
|
6,821
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|
その他
|
310,946
|
344,109
|
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流動負債合計
|
7,187,807
|
5,126,200
|
|
固定負債
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長期借入金
|
2,220,592
|
3,396,773
|
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|
リース債務
|
6,947
|
8,494
|
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|
資産除去債務
|
671,070
|
709,788
|
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|
その他
|
10,028
|
8,948
|
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|
固定負債合計
|
2,908,637
|
4,124,004
|
|
負債合計
|
10,096,445
|
9,250,205
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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699,585
|
699,585
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資本剰余金
|
929,640
|
929,640
|
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利益剰余金
|
7,981,454
|
8,615,365
|
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自己株式
|
△1,843,347
|
△2,436,380
|
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株主資本合計
|
7,767,333
|
7,808,210
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△320,172
|
△326,749
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|
その他の包括利益累計額合計
|
△320,172
|
△326,749
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新株予約権
|
100,693
|
29,292
|
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非支配株主持分
|
476,019
|
516,894
|
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純資産合計
|
8,023,873
|
8,027,647
|
負債純資産合計
|
18,120,318
|
17,277,853
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