(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
367,469
357,517
減価償却費
90,186
85,732
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,158
△9,507
受取利息
△173
△208
助成金収入
-
△904
支払利息
421
売上債権の増減額(△は増加)
23,805
43,298
契約資産の増減額(△は増加)
42,484
29,757
前払費用の増減額(△は増加)
△52,124
△67,872
仕入債務の増減額(△は減少)
1,465
△1,776
未払金の増減額(△は減少)
△26,257
△3,515
未払費用の増減額(△は減少)
△51,238
△37,596
契約負債の増減額(△は減少)
471,157
879,022
未払法人税等の増減額(△は減少)
942
△2,513
その他
△14,530
9,573
小計
857,765
1,281,429
利息の受取額
173
208
利息の支払額
△422
法人税等の支払額
△65,643
△121,165
法人税等の還付額
33
18
助成金の受取額
904
791,906
1,160,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,088
△15,343
無形固定資産の取得による支出
△70,728
△82,943
552
△476
△87,264
△98,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△110
配当金の支払額
△77,148
△77,259
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,993
17,048
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
711,635
1,001,997
現金及び現金同等物の期首残高
1,247,416
2,815,196
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,959,052
※1 3,817,194