(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

367,469

357,517

 

減価償却費

90,186

85,732

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,158

9,507

 

受取利息

173

208

 

助成金収入

904

 

支払利息

421

421

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,805

43,298

 

契約資産の増減額(△は増加)

42,484

29,757

 

前払費用の増減額(△は増加)

52,124

67,872

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,465

1,776

 

未払金の増減額(△は減少)

26,257

3,515

 

未払費用の増減額(△は減少)

51,238

37,596

 

契約負債の増減額(△は減少)

471,157

879,022

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

942

2,513

 

その他

14,530

9,573

 

小計

857,765

1,281,429

 

利息の受取額

173

208

 

利息の支払額

422

422

 

法人税等の支払額

65,643

121,165

 

法人税等の還付額

33

18

 

助成金の受取額

904

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

791,906

1,160,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,088

15,343

 

無形固定資産の取得による支出

70,728

82,943

 

その他

552

476

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,264

98,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

110

 

配当金の支払額

77,148

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,993

17,048

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

711,635

1,001,997

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,416

2,815,196

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,959,052

※1 3,817,194