(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,242,683
1,444,529
減価償却費及び償却費
162,914
178,089
金融収益
△75,981
△142,889
金融費用
1,734
1,614
和解金
45,000
-
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
544,879
149,182
契約資産の増減額(△は増加)
97,112
85,902
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△131,514
△128,122
契約負債の増減額(△は減少)
40,265
△17,566
引当金の増減額(△は減少)
△15,736
△26,212
その他
24,904
41,429
小計
1,936,260
1,585,958
利息の受取額
4,823
15,392
利息の支払額
△1,734
△1,614
法人所得税の支払額
△506,731
△252,280
1,432,618
1,347,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,051
△13,029
有形固定資産の取得による支出
△2,622
△56,749
無形資産の取得による支出
△30,128
△20,633
敷金及び保証金の差入による支出
△2,740
△24
1,006
9,732
△38,536
△80,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△97,621
△99,105
配当金の支払額
△322,040
△483,527
自己株式の取得による支出
△72
△419,661
△582,705
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
974,420
684,045
現金及び現金同等物の期首残高
6,831,944
8,707,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,703
58,944
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,834,068
9,450,476