(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

1,242,683

 

1,444,529

減価償却費及び償却費

 

162,914

 

178,089

金融収益

 

75,981

 

142,889

金融費用

 

1,734

 

1,614

和解金

 

45,000

 

-

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

544,879

 

149,182

契約資産の増減額(△は増加)

 

97,112

 

85,902

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

131,514

 

128,122

契約負債の増減額(△は減少)

 

40,265

 

17,566

引当金の増減額(△は減少)

 

15,736

 

26,212

その他

 

24,904

 

41,429

小計

 

1,936,260

 

1,585,958

利息の受取額

 

4,823

 

15,392

利息の支払額

 

1,734

 

1,614

法人所得税の支払額

 

506,731

 

252,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,432,618

 

1,347,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

4,051

 

13,029

有形固定資産の取得による支出

 

2,622

 

56,749

無形資産の取得による支出

 

30,128

 

20,633

敷金及び保証金の差入による支出

 

2,740

 

24

その他

 

1,006

 

9,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

38,536

 

80,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

リース負債の返済による支出

 

97,621

 

99,105

配当金の支払額

 

322,040

 

483,527

自己株式の取得による支出

 

-

 

72

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

419,661

 

582,705

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

974,420

 

684,045

現金及び現金同等物の期首残高

 

6,831,944

 

8,707,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

27,703

 

58,944

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

7,834,068

 

9,450,476