(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
922,433
1,100,355
減価償却費
524,678
580,814
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,286
△5,624
賞与引当金の増減額(△は減少)
△48,614
47,546
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6,158
△29,297
受取利息及び受取配当金
△1,413
△1,815
支払利息
113,533
109,626
為替差損益(△は益)
△143,813
△619,179
子会社清算損益(△は益)
-
10,412
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,182,029
858,307
棚卸資産の増減額(△は増加)
562,306
342,124
仕入債務の増減額(△は減少)
△754,523
△189,494
契約負債の増減額(△は減少)
1,308,897
1,015,563
その他
△2,200,473
△417,854
小計
1,457,596
2,801,485
利息及び配当金の受取額
1,413
1,815
利息の支払額
△120,079
△110,251
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,727,618
797,175
△388,688
3,490,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△471,472
△343,329
無形固定資産の取得による支出
△63,784
△29,076
△21,757
167,955
△557,014
△204,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△711,847
△835,910
配当金の支払額
△9
△108,402
リース債務の返済による支出
△500,180
△491,612
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,093,145
△57,354
△57,447
730,608
△3,586,518
現金及び現金同等物に係る換算差額
337,233
509,485
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
122,139
208,741
現金及び現金同等物の期首残高
9,051,663
10,700,515
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,173,803
※ 10,909,256