(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

922,433

1,100,355

 

減価償却費

524,678

580,814

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,286

5,624

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,614

47,546

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,158

29,297

 

受取利息及び受取配当金

1,413

1,815

 

支払利息

113,533

109,626

 

為替差損益(△は益)

143,813

619,179

 

子会社清算損益(△は益)

10,412

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,182,029

858,307

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

562,306

342,124

 

仕入債務の増減額(△は減少)

754,523

189,494

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,308,897

1,015,563

 

その他

2,200,473

417,854

 

小計

1,457,596

2,801,485

 

利息及び配当金の受取額

1,413

1,815

 

利息の支払額

120,079

110,251

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,727,618

797,175

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,688

3,490,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

471,472

343,329

 

無形固定資産の取得による支出

63,784

29,076

 

その他

21,757

167,955

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

557,014

204,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

711,847

835,910

 

配当金の支払額

9

108,402

 

リース債務の返済による支出

500,180

491,612

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,093,145

 

その他

57,354

57,447

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

730,608

3,586,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

337,233

509,485

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

122,139

208,741

現金及び現金同等物の期首残高

9,051,663

10,700,515

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,173,803

 10,909,256