(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
139,893
218,713
減価償却費
18,719
21,895
受取利息及び受取配当金
△438
△195
支払利息
2,062
1,458
売上債権の増減額(△は増加)
△9,164
△8,767
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,914
119
その他の資産の増減額(△は増加)
△10,352
△3,933
仕入債務の増減額(△は減少)
4,875
3,712
未払金の増減額(△は減少)
23,026
14,802
未払費用の増減額(△は減少)
△5,442
13,534
未払消費税等の増減額(△は減少)
△18,282
△3,175
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,070
1,093
その他の負債の増減額(△は減少)
6,692
32,014
その他
△1,555
△9,403
小計
154,018
281,869
利息及び配当金の受取額
438
195
利息の支払額
△2,062
△1,458
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△85,192
△47,178
67,201
233,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,928
△26,094
無形固定資産の取得による支出
△1,056
△483
敷金の差入による支出
-
△160,863
△18,985
△187,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△56,598
△127,692
自己株式の取得による支出
△98
リース債務の返済による支出
△1,086
△1,380
△57,684
△129,170
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,862
4,093
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△605
△79,091
現金及び現金同等物の期首残高
1,562,269
1,517,989
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,561,664
※ 1,438,898