(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

139,893

218,713

 

減価償却費

18,719

21,895

 

受取利息及び受取配当金

438

195

 

支払利息

2,062

1,458

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,164

8,767

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,914

119

 

その他の資産の増減額(△は増加)

10,352

3,933

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,875

3,712

 

未払金の増減額(△は減少)

23,026

14,802

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,442

13,534

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,282

3,175

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,070

1,093

 

その他の負債の増減額(△は減少)

6,692

32,014

 

その他

1,555

9,403

 

小計

154,018

281,869

 

利息及び配当金の受取額

438

195

 

利息の支払額

2,062

1,458

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

85,192

47,178

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,201

233,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,928

26,094

 

無形固定資産の取得による支出

1,056

483

 

敷金の差入による支出

-

160,863

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,985

187,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

56,598

127,692

 

自己株式の取得による支出

-

98

 

リース債務の返済による支出

1,086

1,380

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,684

129,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,862

4,093

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

605

79,091

現金及び現金同等物の期首残高

1,562,269

1,517,989

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,561,664

 1,438,898