(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純損失(△)

290,218

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

225

 

受取利息及び受取配当金

564

 

支払利息

258

 

為替差損益(△は益)

356

 

投資有価証券売却損益(△は益)

31,808

 

売上債権の増減額(△は増加)

31,200

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,228

 

株式報酬費用

1,635

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

30

 

暗号資産売却損益(△は益)

7

 

暗号資産の増減額(△は増加)

235,537

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,972

 

未収入金の増減額(△は増加)

11,552

 

未払金の増減額(△は減少)

6,084

 

預け金の増減額(△は増加)

634

 

預り金の増減額(△は減少)

449

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

9,189

 

その他

3,118

 

小計

44,407

 

利息及び配当金の受取額

400

 

利息の支払額

562

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,729

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の売却による収入

128,165

 

短期貸付けによる支出

16,786

 

短期貸付金の回収による収入

56

 

差入保証金の差入による支出

11

 

差入保証金の回収による収入

117

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

111,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

99,996

 

配当金の支払額

295

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

100,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,589

現金及び現金同等物の期首残高

218,793

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 196,204