(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△290,218
貸倒引当金の増減額(△は減少)
225
受取利息及び受取配当金
△564
支払利息
258
為替差損益(△は益)
△356
投資有価証券売却損益(△は益)
△31,808
売上債権の増減額(△は増加)
31,200
棚卸資産の増減額(△は増加)
22
仕入債務の増減額(△は減少)
1,228
株式報酬費用
1,635
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△30
暗号資産売却損益(△は益)
7
暗号資産の増減額(△は増加)
235,537
契約負債の増減額(△は減少)
7,972
未収入金の増減額(△は増加)
11,552
未払金の増減額(△は減少)
△6,084
預け金の増減額(△は増加)
634
預り金の増減額(△は減少)
449
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△9,189
その他
3,118
小計
△44,407
利息及び配当金の受取額
400
利息の支払額
△562
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
10,729
△33,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
128,165
短期貸付けによる支出
△16,786
短期貸付金の回収による収入
56
差入保証金の差入による支出
△11
差入保証金の回収による収入
117
111,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△99,996
配当金の支払額
△295
△100,291
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△22,589
現金及び現金同等物の期首残高
218,793
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 196,204