(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
149
905
減価償却費及び償却費
498
660
固定資産売却損益(△は益)
2
0
金融収益
△0
△55
金融費用
22
49
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△47
4
契約資産の増減額(△は増加)
△14
△4
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△21
1,024
契約負債の増減額(△は減少)
△62
124
棚卸資産の増減額(△は増加)
△186
△615
その他の増減額
△75
△159
小計
263
1,932
利息及び配当金の受領額
6
利息の支払額
△39
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
77
323
1,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△298
△146
有形固定資産の売却による収入
1
貸付けによる支出
11
-
貸付金の回収による収入
12
投資有価証券の売却による収入
135
敷金及び保証金の差入による支出
△20
△44
敷金及び保証金の回収による収入
9
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△113
支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支
6
△214
△309
△375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
143
長期借入れによる収入
3,250
長期借入金の返済による支出
△66
△216
リース負債の返済による支出
△353
△443
株式の発行による収入
7
859
新株予約権の行使による収入
61
505
2,794
現金及び現金同等物に係る換算差額
231
422
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
751
4,554
現金及び現金同等物の期首残高
6,141
6,266
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,892
10,820