(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

110

464

減価償却費及び無形資産償却費

 

885

1,392

受取利息

 

257

247

支払利息

 

53

37

予想信用損失(△は戻入)

 

42

6

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)

 

106

148

条件付対価取崩益

58

株式報酬費用

 

54

147

その他

 

0

1

運転資本の増減

 

 

 

営業債権

 

91

1,280

契約資産

 

249

165

その他の債権

 

31

75

その他の流動資産

 

129

212

その他の非流動資産

 

125

契約負債

 

34

3

営業債務

 

160

310

その他の債務

 

119

360

その他の流動負債

 

12

14

小計

 

362

176

利息の受取額

 

282

96

利息の支払額

 

53

40

法人所得税の支払額

 

36

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

555

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

104

62

無形資産の取得による支出

 

1,439

1,996

子会社の取得による支出

 

42

定期預金の払戻による収入

 

21,433

3,003

定期預金の預入による支出

 

18,476

2,634

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

 

888

66

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

 

72

敷金及び保証金の差入による支出

 

6

4

敷金及び保証金の回収による収入

 

2

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

552

1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入による収入

 

1,400

短期借入金の返済による支出

 

1,000

リース負債の返済による支出

 

286

340

株式の発行による収入

 

0

0

自己株式の取得による支出

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

286

60

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

526

508

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,346

1,338

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,804

6,134

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

5,150

4,796