(単位:百万円)
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注記
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前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間利益
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110
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464
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減価償却費及び無形資産償却費
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885
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1,392
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受取利息
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△257
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△247
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支払利息
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53
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37
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予想信用損失(△は戻入)
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42
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6
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)
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△106
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△148
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条件付対価取崩益
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6
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―
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△58
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株式報酬費用
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54
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147
|
その他
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0
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△1
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運転資本の増減
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営業債権
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△91
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△1,280
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契約資産
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△249
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△165
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その他の債権
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31
|
75
|
その他の流動資産
|
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△129
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△212
|
その他の非流動資産
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―
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△125
|
契約負債
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△34
|
3
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営業債務
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160
|
310
|
その他の債務
|
|
△119
|
△360
|
その他の流動負債
|
|
12
|
△14
|
小計
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362
|
△176
|
利息の受取額
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282
|
96
|
利息の支払額
|
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△53
|
△40
|
法人所得税の支払額
|
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△36
|
△45
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
555
|
△165
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△104
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△62
|
無形資産の取得による支出
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△1,439
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△1,996
|
子会社の取得による支出
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△42
|
―
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定期預金の払戻による収入
|
|
21,433
|
3,003
|
定期預金の預入による支出
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△18,476
|
△2,634
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
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△888
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△66
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入
|
|
72
|
―
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敷金及び保証金の差入による支出
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△6
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△4
|
敷金及び保証金の回収による収入
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2
|
18
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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552
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△1,741
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入による収入
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―
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1,400
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短期借入金の返済による支出
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|
―
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△1,000
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リース負債の返済による支出
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△286
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△340
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株式の発行による収入
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|
0
|
0
|
自己株式の取得による支出
|
|
△0
|
―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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△286
|
60
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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526
|
508
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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1,346
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△1,338
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,804
|
6,134
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
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5,150
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4,796
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