(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,555
89,187
減価償却費
78,208
101,757
のれん償却額
27,040
13,520
長期前払費用償却額
13,666
16,563
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,815
△42
受取利息及び受取配当金
△364
△152
支払利息
2,861
3,679
為替差損益(△は益)
△13,059
△66,216
固定資産売却損益(△は益)
-
△399
固定資産除却損
1,172
売上債権の増減額(△は増加)
△20,570
△5,321
割賦売掛金の増減額(△は増加)
1,127
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,500
6,316
リース投資資産の増減額(△は増加)
14,484
14,386
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△3,843
△17,243
長期前払費用の増減額(△は増加)
△6,884
△5,442
仕入債務の増減額(△は減少)
△38,453
4,133
未払金の増減額(△は減少)
34,476
19,611
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△22,359
50,772
長期預り保証金の増減額(△は減少)
△1,130
△1,126
長期前受収益の増減額(△は減少)
△37,769
△35,674
その他
17,754
17,986
小計
36,423
207,470
利息及び配当金の受取額
346
150
利息の支払額
△3,036
△3,588
法人税等の支払額
△85,901
△3,840
法人税等の還付額
7,896
△52,168
208,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,606
有形固定資産の取得による支出
△310,813
△125,535
有形固定資産の売却による収入
399
投資有価証券の取得による支出
△597
無形固定資産の取得による支出
△9,677
差入保証金の回収による収入
16,726
26,903
差入保証金の差入による支出
△89,726
△80,175
長期預り保証金の受入による収入
124,286
108,435
長期預り保証金の返還による支出
△31,394
△32,506
8,287
△291,517
△102,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△146,738
△118,981
リース債務の返済による支出
△345
長期未払金の返済による支出
△1,746
ストックオプションの行使による収入
246
1,900
配当金の支払額
△64,724
△3
△213,307
△117,084
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,499
66,965
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△530,494
55,110
現金及び現金同等物の期首残高
2,124,818
1,502,094
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,594,324
※1 1,557,204