(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

210,775

595,823

減価償却費及び償却費

 

32,000

42,861

金融収益

 

1,796

3,055

金融費用

 

15,716

51,191

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

3,156

12,904

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

33,854

9,639

その他

 

96,563

192,255

小計

 

322,562

517,108

利息及び配当金の受取額

 

7

88

利息の支払額

 

11,923

31,700

法人所得税の支払額

 

13,852

133,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

296,793

351,799

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

 

100,000

有形固定資産の取得による支出

 

2,547

3,001

無形資産の取得による支出

 

15,832

36,797

事業譲受による支出

 

230,000

子会社の取得による支出

962,255

2,360,769

その他

 

721

290

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,209,913

2,300,278

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

400,000

357,042

長期借入による収入

 

2,655,000

3,180,000

長期借入金の返済による支出

 

159,284

820,827

新株の発行による収入

 

1,827,433

2,414,338

新株予約権の行使による収入

 

159,996

35,820

リース負債の返済による支出

 

11,083

28,044

その他

 

1,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,072,062

5,139,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

397

2,194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,159,340

3,193,055

現金及び現金同等物の期首残高

 

977,962

4,039,948

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

4,137,303

7,233,004