(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
210,775
595,823
減価償却費及び償却費
32,000
42,861
金融収益
△1,796
△3,055
金融費用
15,716
51,191
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,156
12,904
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△33,854
9,639
その他
96,563
△192,255
小計
322,562
517,108
利息及び配当金の受取額
7
88
利息の支払額
△11,923
△31,700
法人所得税の支払額
△13,852
△133,697
296,793
351,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
-
100,000
有形固定資産の取得による支出
△2,547
△3,001
無形資産の取得による支出
△15,832
△36,797
事業譲受による支出
△230,000
子会社の取得による支出
6
△962,255
△2,360,769
721
290
△1,209,913
△2,300,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△400,000
357,042
長期借入による収入
2,655,000
3,180,000
長期借入金の返済による支出
△159,284
△820,827
新株の発行による収入
1,827,433
2,414,338
新株予約権の行使による収入
159,996
35,820
リース負債の返済による支出
△11,083
△28,044
1,011
4,072,062
5,139,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
397
2,194
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,159,340
3,193,055
現金及び現金同等物の期首残高
977,962
4,039,948
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,137,303
7,233,004