(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

97,164

 

減価償却費

3,952

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

55

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

511

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

704

 

受取利息

6

 

支払利息

42

 

上場関連費用

35

 

売上債権の増減額(△は増加)

55,784

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,176

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

12,722

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,878

 

契約負債の増減額(△は減少)

104,910

 

その他

21,839

 

小計

70,731

 

利息及び配当金の受取額

6

 

利息の支払額

42

 

法人税等の支払額

18,678

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

敷金及び差入保証金の回収による収入

979

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

979

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

3,996

 

上場関連費用の支出

13,703

 

株式の発行による収入

44,702

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,003

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

80,000

現金及び現金同等物の期首残高

1,927,227

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,007,227