(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
97,164
減価償却費
3,952
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△55
賞与引当金の増減額(△は減少)
511
販売促進引当金の増減額(△は減少)
704
受取利息
△6
支払利息
42
上場関連費用
35
売上債権の増減額(△は増加)
55,784
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,176
未収消費税等の増減額(△は増加)
12,722
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,878
契約負債の増減額(△は減少)
△104,910
その他
21,839
小計
70,731
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△42
法人税等の支払額
△18,678
52,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び差入保証金の回収による収入
979
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,996
上場関連費用の支出
△13,703
株式の発行による収入
44,702
27,003
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
80,000
現金及び現金同等物の期首残高
1,927,227
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,007,227