(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
508,024
△554,126
減価償却費
13,533
66,429
コンテンツ償却費
38,871
2,121
株式報酬費用
15,160
10,931
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
△29
賞与引当金の増減額(△は減少)
30,647
29,922
受取利息及び受取配当金
△432
△392
受取分配金
65,523
△127,922
支払利息
―
142
持分法による投資損益(△は益)
△1,357
△59,677
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
836,011
709,773
棚卸資産の増減額(△は増加)
△375,868
△36,680
仕入債務の増減額(△は減少)
74,135
△287,149
前払費用の増減額(△は増加)
△267,875
△80,358
未収入金の増減額(△は増加)
△174,769
162,483
未払金の増減額(△は減少)
△258,724
△250,131
契約負債の増減額(△は減少)
△1,892
△45,826
未払消費税等の増減額(△は減少)
37,232
165,963
その他
△227,742
134,857
小計
310,481
△159,669
利息及び配当金の受取額
88,786
176,308
利息の支払額
△50
法人税等の支払額
△38,777
△28,751
360,490
△12,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,418
△137,640
無形固定資産の取得による支出
△439
△1,586
敷金及び保証金の差入による支出
△475,053
△14,198
敷金及び保証金の回収による収入
195
616
△540,714
△152,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
3,034
1,649,404
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500,000
配当金の支払額
△80,067
リース債務の返済による支出
△316
非支配株主への配当金の支払額
△577,676
△519,013
△654,709
630,075
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,163
△28,385
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△857,096
436,716
現金及び現金同等物の期首残高
5,253,255
2,882,725
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,396,158
※1 3,319,441