(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

508,024

554,126

 

減価償却費

13,533

66,429

 

コンテンツ償却費

38,871

2,121

 

株式報酬費用

15,160

10,931

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

29

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,647

29,922

 

受取利息及び受取配当金

432

392

 

受取分配金

65,523

127,922

 

支払利息

142

 

持分法による投資損益(△は益)

1,357

59,677

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

836,011

709,773

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

375,868

36,680

 

仕入債務の増減額(△は減少)

74,135

287,149

 

前払費用の増減額(△は増加)

267,875

80,358

 

未収入金の増減額(△は増加)

174,769

162,483

 

未払金の増減額(△は減少)

258,724

250,131

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,892

45,826

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,232

165,963

 

その他

227,742

134,857

 

小計

310,481

159,669

 

利息及び配当金の受取額

88,786

176,308

 

利息の支払額

50

 

法人税等の支払額

38,777

28,751

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

360,490

12,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

65,418

137,640

 

無形固定資産の取得による支出

439

1,586

 

敷金及び保証金の差入による支出

475,053

14,198

 

敷金及び保証金の回収による収入

195

616

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

540,714

152,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

3,034

1,649,404

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

 

配当金の支払額

80,067

 

リース債務の返済による支出

316

 

非支配株主への配当金の支払額

577,676

519,013

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

654,709

630,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,163

28,385

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

857,096

436,716

現金及び現金同等物の期首残高

5,253,255

2,882,725

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,396,158

※1 3,319,441