1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当中間会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

882,969

649,768

 

 

売掛金

139,378

25,513

 

 

商品

281

261

 

 

仕掛品

924

2,249

 

 

貯蔵品

41

82

 

 

前払費用

10,355

18,570

 

 

未収入金

243,268

139,389

 

 

未収消費税等

330

 

 

その他

42

 

 

貸倒引当金

185

0

 

 

流動資産合計

1,277,033

836,206

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

0

0

 

 

 

建物附属設備(純額)

1,526

1,635

 

 

 

車両運搬具(純額)

4,385

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

0

455

 

 

 

有形固定資産合計

1,526

6,476

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

4,083

3,833

 

 

 

無形固定資産合計

4,083

3,833

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

5,000

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

敷金

5,004

5,004

 

 

 

差入保証金

3,058

3,201

 

 

 

長期前払費用

179

 

 

 

投資その他の資産合計

8,072

13,395

 

 

固定資産合計

13,682

23,705

 

資産合計

1,290,715

859,912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当中間会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

34,276

21,080

 

 

短期借入金

 150,000

 

 

 

未払金

140,233

72,192

 

 

未払費用

51,081

36,912

 

 

未払法人税等

5,392

4,448

 

 

未払消費税等

19,338

 

 

契約負債

1,333

29,409

 

 

預り金

232,693

142,320

 

 

その他

1,659

388

 

 

流動負債合計

636,007

306,753

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

200,000

200,000

 

 

資産除去債務

4,879

4,879

 

 

固定負債合計

204,879

204,879

 

負債合計

840,887

511,633

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

595,838

625,853

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

395,838

425,853

 

 

 

資本剰余金合計

395,838

425,853

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

541,848

703,428

 

 

 

利益剰余金合計

541,848

703,428

 

 

株主資本合計

449,828

348,279

 

純資産合計

449,828

348,279

負債純資産合計

1,290,715

859,912