(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

141,191

109,668

 

減価償却費

12,455

11,117

 

のれん償却額

25,940

 

顧客関連資産償却額

4,387

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,309

17,644

 

受取利息及び受取配当金

10

9

 

支払利息

1,798

2,998

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,350

1,396

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

38,871

167,801

 

預け金の増減額(△は増加)

23,878

5,058

 

仕入債務の増減額(△は減少)

56,609

78,846

 

未払金の増減額(△は減少)

32,963

60,517

 

契約負債の増減額(△は減少)

29,522

28,758

 

預り金の増減額(△は減少)

1,525

2,739

 

その他

6,251

25,790

 

小計

105,906

28,995

 

利息及び配当金の受取額

10

9

 

利息の支払額

1,839

3,309

 

法人税等の支払額

92,729

4,879

 

法人税等の還付額

34,428

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,347

55,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

90,000

 

有形固定資産の取得による支出

490

18,517

 

無形固定資産の取得による支出

17,912

22,560

 

敷金の差入による支出

13,046

 

その他

4,642

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

121,449

45,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

224

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

74,141

118,859

 

社債の償還による支出

20,000

20,000

 

その他

329

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,859

138,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

54,243

129,439

現金及び現金同等物の期首残高

2,158,234

1,738,947

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,103,991

 1,609,507