(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
141,191
△109,668
減価償却費
12,455
11,117
のれん償却額
-
25,940
顧客関連資産償却額
4,387
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,309
17,644
受取利息及び受取配当金
△10
△9
支払利息
1,798
2,998
投資事業組合運用損益(△は益)
1,350
1,396
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
38,871
167,801
預け金の増減額(△は増加)
23,878
△5,058
仕入債務の増減額(△は減少)
△56,609
△78,846
未払金の増減額(△は減少)
△32,963
△60,517
契約負債の増減額(△は減少)
△29,522
28,758
預り金の増減額(△は減少)
1,525
△2,739
その他
6,251
25,790
小計
105,906
28,995
利息及び配当金の受取額
10
9
利息の支払額
△1,839
△3,309
法人税等の支払額
△92,729
△4,879
法人税等の還付額
34,428
11,347
55,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△90,000
有形固定資産の取得による支出
△490
△18,517
無形固定資産の取得による支出
△17,912
△22,560
敷金の差入による支出
△13,046
△4,642
△121,449
△45,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
224
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△74,141
△118,859
社債の償還による支出
△20,000
△329
55,859
△138,964
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△54,243
△129,439
現金及び現金同等物の期首残高
2,158,234
1,738,947
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,103,991
※ 1,609,507