(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

201,832

99,857

減価償却費及び償却費

 

28,255

28,770

和解金

 

60,106

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

44,685

50,842

棚卸資産の増減(△は増加)

 

6,449

1,572

契約コストの増減額(△は増加)

 

5,607

4,921

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

3,384

76,254

その他

 

28,920

35,709

小計

 

194,419

27,684

利息及び配当金の受取額

 

7

14

利息の支払額

 

840

2,298

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

1,562

8,520

和解金の受取額

 

59,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

254,585

38,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

2,231

776

無形資産の取得による支出

 

490

17,749

敷金及び保証金の差入による支出

 

10,275

4,320

投資有価証券の売却による収入

 

36,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

861,271

その他

 

880

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

22,123

884,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入による収入

 

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

 

100,000

100,000

長期借入による収入

 

491,000

長期借入金の返済による支出

 

39,106

リース負債の返済による支出

 

8,815

8,815

自己株式の取得による支出

 

48

60,902

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

5,301

その他

 

120

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,983

376,874

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

1,025

299

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

268,750

545,431

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,471,564

1,807,658

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,740,314

1,262,227