(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
201,832
99,857
減価償却費及び償却費
28,255
28,770
和解金
△60,106
―
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
44,685
△50,842
棚卸資産の増減(△は増加)
6,449
1,572
契約コストの増減額(△は増加)
5,607
4,921
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,384
△76,254
その他
△28,920
△35,709
小計
194,419
△27,684
利息及び配当金の受取額
7
14
利息の支払額
△840
△2,298
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
1,562
△8,520
和解金の受取額
59,437
254,585
△38,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,231
△776
無形資産の取得による支出
△490
△17,749
敷金及び保証金の差入による支出
△10,275
△4,320
投資有価証券の売却による収入
36,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△861,271
△880
22,123
△884,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入による収入
491,000
長期借入金の返済による支出
△39,106
リース負債の返済による支出
△8,815
自己株式の取得による支出
△48
△60,902
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,301
△120
△8,983
376,874
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
1,025
299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
268,750
△545,431
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,564
1,807,658
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,740,314
1,262,227