(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,720
10,896
減価償却費
3,704
4,065
減損損失
11
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17
30
賞与引当金の増減額(△は減少)
△563
△660
その他の引当金の増減額(△は減少)
41
△155
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△450
△396
受取利息及び受取配当金
△98
△114
支払利息
46
55
投資有価証券評価損益(△は益)
254
144
為替差損益(△は益)
△2,273
△3,458
固定資産除却損
186
75
受取補償金
△376
事業整理損
589
売上債権の増減額(△は増加)
1,828
1,582
棚卸資産の増減額(△は増加)
△481
△515
仕入債務の増減額(△は減少)
331
△507
契約負債の増減額(△は減少)
△107
△106
未払消費税等の増減額(△は減少)
63
△762
その他の資産の増減額(△は増加)
△239
△552
その他の負債の増減額(△は減少)
△371
△94
その他
33
161
小計
12,866
9,686
利息及び配当金の受取額
170
120
利息の支払額
△47
△57
事業整理損の支払額
△30
△36
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,701
4,342
9,255
14,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△244
△268
定期預金の払戻による収入
205
有価証券の取得による支出
△1,000
有価証券の売却及び償還による収入
6,299
3,000
有形固定資産の取得による支出
△1,330
△6,433
無形固定資産の取得による支出
△2,231
△2,054
固定資産の除却による支出
△16
△18
投資有価証券の取得による支出
△9,218
△4,701
長期前払費用の取得による支出
△224
△246
資産除去債務の履行による支出
△145
敷金及び保証金の差入による支出
△104
△113
敷金及び保証金の回収による収入
270
82
△215
△6,955
△11,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△6
リース債務の返済による支出
△469
△483
配当金の支払額
△6,896
△6,901
自己株式の取得による支出
△195
自己株式の売却による収入
195
△7,371
△7,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
516
748
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,554
△4,312
現金及び現金同等物の期首残高
62,562
46,376
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 58,007
※1 42,064