(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,720

10,896

 

減価償却費

3,704

4,065

 

減損損失

11

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

30

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

563

660

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

41

155

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

450

396

 

受取利息及び受取配当金

98

114

 

支払利息

46

55

 

投資有価証券評価損益(△は益)

254

144

 

為替差損益(△は益)

2,273

3,458

 

固定資産除却損

186

75

 

受取補償金

376

-

 

事業整理損

589

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,828

1,582

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

481

515

 

仕入債務の増減額(△は減少)

331

507

 

契約負債の増減額(△は減少)

107

106

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

63

762

 

その他の資産の増減額(△は増加)

239

552

 

その他の負債の増減額(△は減少)

371

94

 

その他

33

161

 

小計

12,866

9,686

 

利息及び配当金の受取額

170

120

 

利息の支払額

47

57

 

事業整理損の支払額

30

36

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,701

4,342

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,255

14,054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

244

268

 

定期預金の払戻による収入

205

205

 

有価証券の取得による支出

-

1,000

 

有価証券の売却及び償還による収入

6,299

3,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,330

6,433

 

無形固定資産の取得による支出

2,231

2,054

 

固定資産の除却による支出

16

18

 

投資有価証券の取得による支出

9,218

4,701

 

長期前払費用の取得による支出

224

246

 

資産除去債務の履行による支出

145

155

 

敷金及び保証金の差入による支出

104

113

 

敷金及び保証金の回収による収入

270

82

 

その他

215

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,955

11,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

6

6

 

リース債務の返済による支出

469

483

 

配当金の支払額

6,896

6,901

 

自己株式の取得による支出

-

195

 

自己株式の売却による収入

-

195

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,371

7,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

516

748

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,554

4,312

現金及び現金同等物の期首残高

62,562

46,376

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 58,007

※1 42,064