(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

287,609

494,813

 

減価償却費

489,069

521,599

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

936

8,117

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,080

1,044

 

受取利息及び受取配当金

7,705

14,907

 

支払利息

8,228

6,846

 

為替差損益(△は益)

54,402

6,167

 

助成金収入

340

42

 

固定資産除却損

331

973

 

売上債権の増減額(△は増加)

346,848

340,281

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

101,347

57,520

 

仕入債務の増減額(△は減少)

92,426

242,518

 

その他

57,736

257,827

 

小計

1,022,841

1,114,822

 

利息及び配当金の受取額

7,636

14,197

 

利息の支払額

8,502

6,840

 

助成金の受取額

340

42

 

法人税等の支払額

52,882

169,676

 

法人税等の還付額

5,528

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

974,961

952,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

36,986

 

有形固定資産の取得による支出

828,105

434,761

 

無形固定資産の取得による支出

20,177

4,207

 

その他

2,378

4,964

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

845,904

470,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

403,810

335,726

 

自己株式の取得による支出

374,000

 

配当金の支払額

225,518

216,576

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,003,328

552,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

129,203

251,765

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

745,068

181,016

現金及び現金同等物の期首残高

6,368,631

5,481,571

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,623,562

 5,662,587