(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
462
433
減価償却費
28
73
のれん償却額
20
53
賞与引当金の増減額(△は減少)
△29
△35
受注損失引当金の増減額(△は減少)
13
△14
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9
11
支払利息
1
24
売上債権の増減額(△は増加)
△143
126
棚卸資産の増減額(△は増加)
2
3
仕入債務の増減額(△は減少)
7
△11
未払消費税等の増減額(△は減少)
6
△41
契約負債の増減額(△は減少)
0
未払金の増減額(△は減少)
△108
△144
持分法による投資損益(△は益)
△51
△8
その他
43
△24
小計
262
446
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△39
△283
法人税等の還付額
―
223
141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払出による収入
有形固定資産の取得による支出
△30
△13
無形固定資産の取得による支出
△12
△49
敷金及び保証金の差入による支出
△0
敷金及び保証金の回収による収入
有価証券の取得による支出
△1,200
投資有価証券の取得による支出
△20
△17
関係会社株式の売却による収入
124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△9
保険積立金の積立による支出
△5
保険積立金の解約による収入
△1,212
27
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
220
短期借入金の返済による支出
△270
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△142
△365
株式の発行による収入
5
4
自己株式の取得による支出
△92
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△137
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,126
163
現金及び現金同等物の期首残高
2,776
3,840
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,650
※1 4,003