(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

462

433

 

減価償却費

28

73

 

のれん償却額

20

53

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29

35

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

13

14

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

11

 

支払利息

1

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

143

126

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2

3

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7

11

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

6

41

 

契約負債の増減額(△は減少)

0

0

 

未払金の増減額(△は減少)

108

144

 

持分法による投資損益(△は益)

51

8

 

その他

43

24

 

小計

262

446

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

1

24

 

法人税等の支払額

39

283

 

法人税等の還付額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

223

141

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1

1

 

定期預金の払出による収入

3

 

有形固定資産の取得による支出

30

13

 

無形固定資産の取得による支出

12

49

 

敷金及び保証金の差入による支出

1

0

 

敷金及び保証金の回収による収入

53

0

 

有価証券の取得による支出

1,200

 

投資有価証券の取得による支出

20

17

 

関係会社株式の売却による収入

124

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

9

 

保険積立金の積立による支出

5

5

 

保険積立金の解約による収入

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,212

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

220

 

短期借入金の返済による支出

270

 

長期借入れによる収入

500

 

長期借入金の返済による支出

142

365

 

株式の発行による収入

5

4

 

自己株式の取得による支出

92

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1

 

リース債務の返済による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

137

5

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,126

163

現金及び現金同等物の期首残高

2,776

3,840

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,650

※1 4,003