(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,347

4,007

 

減価償却費及びその他の償却費

1,376

1,773

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

157

 

受取利息及び受取配当金

838

1,157

 

支払利息

460

904

 

持分法による投資損益(△は益)

27

11

 

為替差損益(△は益)

97

238

 

売上債権の増減額(△は増加)

727

198

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,091

2,351

 

仕入債務の増減額(△は減少)

905

198

 

未払金の増減額(△は減少)

29

110

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

583

477

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

71

133

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

18

16

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

354

334

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

7

 

その他

843

279

 

小計

10,197

3,172

 

利息及び配当金の受取額

836

1,158

 

利息の支払額

456

891

 

法人税等の支払額

1,618

2,028

 

法人税等の還付額

46

44

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,004

1,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

495

871

 

無形固定資産の取得による支出

252

226

 

定期預金の預入による支出

-

315

 

その他

76

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

824

1,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

843

1,493

 

長期借入れによる収入

881

-

 

長期借入金の返済による支出

341

381

 

自己株式の取得による支出

0

752

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

281

548

 

配当金の支払額

1,076

1,147

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

907

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,568

1,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,530

5,736

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,142

4,425

現金及び現金同等物の期首残高

75,787

93,942

現金及び現金同等物の中間期末残高

 84,930

 98,368