(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,347
4,007
減価償却費及びその他の償却費
1,376
1,773
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14
157
受取利息及び受取配当金
△838
△1,157
支払利息
460
904
持分法による投資損益(△は益)
△27
△11
為替差損益(△は益)
97
238
売上債権の増減額(△は増加)
△727
198
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,091
△2,351
仕入債務の増減額(△は減少)
905
未払金の増減額(△は減少)
29
△110
賞与引当金の増減額(△は減少)
△583
△477
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△71
△133
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△18
△16
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
354
△334
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7
その他
843
279
小計
10,197
3,172
利息及び配当金の受取額
836
1,158
利息の支払額
△456
△891
法人税等の支払額
△1,618
△2,028
法人税等の還付額
46
44
9,004
1,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△495
△871
無形固定資産の取得による支出
△252
△226
定期預金の預入による支出
-
△315
△76
△824
△1,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△843
1,493
長期借入れによる収入
881
長期借入金の返済による支出
△341
△381
自己株式の取得による支出
△0
△752
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△281
△548
配当金の支払額
△1,076
△1,147
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△907
△2,568
△1,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,530
5,736
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,142
4,425
現金及び現金同等物の期首残高
75,787
93,942
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 84,930
※ 98,368