(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△734,535
△605,608
減価償却費
651,174
641,905
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,000
△4,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,891
761
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18,367
△51,245
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
62,760
83,060
有形固定資産除却損
10
857
有形固定資産売却損益(△は益)
△163
△470
投資有価証券売却損益(△は益)
△542
-
受取利息及び受取配当金
△8,424
△8,387
支払利息
61,158
65,436
補助金収入
△119,637
△14,490
有形固定資産圧縮損
175,365
無形固定資産圧縮損
11,340
国庫補助金
△187,748
売上債権の増減額(△は増加)
401,246
135,983
棚卸資産の増減額(△は増加)
△21,524
△938
仕入債務の増減額(△は減少)
472,477
427,599
未払又は未収消費税等の増減額
△175,503
△4,083
その他
277,458
413,147
小計
881,213
1,078,484
利息及び配当金の受取額
8,590
8,405
利息の支払額
△62,994
△65,228
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△116,296
7,599
710,513
1,029,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△328,679
△473,490
有形固定資産の売却による収入
163
470
無形固定資産の取得による支出
△3,380
△36,868
投資有価証券の売却による収入
3,458
貸付けによる支出
△1,000
△1,809
貸付金の回収による収入
1,795
1,869
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
補助金の受入による収入
224,637
202,238
有形固定資産の除却による支出
△355
△103,005
△307,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△127,011
496,723
長期借入金の返済による支出
△640,004
△587,554
リース債務の返済による支出
△1,405
配当金の支払額
△58
△9
子会社の自己株式の取得による支出
△6,000
△768,479
△98,245
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△160,971
623,069
現金及び現金同等物の期首残高
4,523,493
4,019,701
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,362,521
※1 4,642,771