(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

734,535

605,608

 

減価償却費

651,174

641,905

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,000

4,000

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,891

761

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,367

51,245

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

62,760

83,060

 

有形固定資産除却損

10

857

 

有形固定資産売却損益(△は益)

163

470

 

投資有価証券売却損益(△は益)

542

 

受取利息及び受取配当金

8,424

8,387

 

支払利息

61,158

65,436

 

補助金収入

119,637

14,490

 

有形固定資産圧縮損

175,365

 

無形固定資産圧縮損

11,340

 

国庫補助金

187,748

 

売上債権の増減額(△は増加)

401,246

135,983

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,524

938

 

仕入債務の増減額(△は減少)

472,477

427,599

 

未払又は未収消費税等の増減額

175,503

4,083

 

その他

277,458

413,147

 

小計

881,213

1,078,484

 

利息及び配当金の受取額

8,590

8,405

 

利息の支払額

62,994

65,228

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

116,296

7,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

710,513

1,029,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

328,679

473,490

 

有形固定資産の売却による収入

163

470

 

無形固定資産の取得による支出

3,380

36,868

 

投資有価証券の売却による収入

3,458

 

貸付けによる支出

1,000

1,809

 

貸付金の回収による収入

1,795

1,869

 

定期預金の預入による支出

100,000

 

定期預金の払戻による収入

100,000

 

補助金の受入による収入

224,637

202,238

 

有形固定資産の除却による支出

355

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,005

307,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

127,011

496,723

 

長期借入金の返済による支出

640,004

587,554

 

リース債務の返済による支出

1,405

1,405

 

配当金の支払額

58

9

 

子会社の自己株式の取得による支出

6,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

768,479

98,245

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,971

623,069

現金及び現金同等物の期首残高

4,523,493

4,019,701

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,362,521

※1 4,642,771