1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,160,424

1,820,743

 

 

売掛金

26,534

200,439

 

 

商品

-

213,966

 

 

製品

97,655

0

 

 

原材料及び貯蔵品

1,468,481

1,088,779

 

 

前渡金

49,674

66,056

 

 

前払費用

85,906

82,686

 

 

未収消費税等

-

102,624

 

 

その他

32,599

15,855

 

 

流動資産合計

5,921,276

3,591,152

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

220,842

220,888

 

 

 

 

減価償却累計額

135,121

138,748

 

 

 

 

建物(純額)

85,721

82,140

 

 

 

工具、器具及び備品

149,893

165,756

 

 

 

 

減価償却累計額

80,224

98,298

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

69,669

67,457

 

 

 

使用権資産

267,728

142,049

 

 

 

有形固定資産合計

423,118

291,646

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

21,746,086

22,943,638

 

 

 

無形固定資産合計

21,746,086

22,943,638

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

355,545

407,392

 

 

 

敷金及び保証金

102,056

99,952

 

 

 

繰延税金資産

342,944

340,467

 

 

 

その他

1,509

1,228

 

 

 

投資その他の資産合計

802,055

849,041

 

 

固定資産合計

22,971,260

24,084,326

 

資産合計

28,892,536

27,675,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

426,447

280,196

 

 

未払金

474,522

308,935

 

 

未払費用

36,947

45,111

 

 

事業構造改革引当金

558,129

306,013

 

 

未払消費税等

93,258

-

 

 

未払法人税等

103,147

173,873

 

 

前受金

637,550

638,200

 

 

預り金

15,434

14,685

 

 

リース債務

147,726

161,956

 

 

流動負債合計

2,493,163

1,928,972

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

16,827

31,075

 

 

資産除去債務

64,430

64,487

 

 

リース債務

214,949

173,636

 

 

固定負債合計

296,207

269,198

 

負債合計

2,789,370

2,198,170

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

35,053,890

35,990,100

 

 

資本剰余金

3,423,721

4,401,780

 

 

利益剰余金

18,385,610

21,886,081

 

 

自己株式

31

33

 

 

株主資本合計

20,091,969

18,505,765

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

24,757

57,116

 

 

為替換算調整勘定

5,891,202

6,826,009

 

 

その他の包括利益累計額合計

5,915,960

6,883,126

 

新株予約権

95,236

88,417

 

純資産合計

26,103,166

25,477,308

負債純資産合計

28,892,536

27,675,479