1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日)
|
当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,160,424
|
1,820,743
|
|
|
売掛金
|
26,534
|
200,439
|
|
|
商品
|
-
|
213,966
|
|
|
製品
|
97,655
|
0
|
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,468,481
|
1,088,779
|
|
|
前渡金
|
49,674
|
66,056
|
|
|
前払費用
|
85,906
|
82,686
|
|
|
未収消費税等
|
-
|
102,624
|
|
|
その他
|
32,599
|
15,855
|
|
|
流動資産合計
|
5,921,276
|
3,591,152
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
220,842
|
220,888
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△135,121
|
△138,748
|
|
|
|
|
建物(純額)
|
85,721
|
82,140
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
149,893
|
165,756
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△80,224
|
△98,298
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額)
|
69,669
|
67,457
|
|
|
|
使用権資産
|
267,728
|
142,049
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
423,118
|
291,646
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
のれん
|
21,746,086
|
22,943,638
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
21,746,086
|
22,943,638
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
355,545
|
407,392
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
102,056
|
99,952
|
|
|
|
繰延税金資産
|
342,944
|
340,467
|
|
|
|
その他
|
1,509
|
1,228
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
802,055
|
849,041
|
|
|
固定資産合計
|
22,971,260
|
24,084,326
|
|
資産合計
|
28,892,536
|
27,675,479
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日)
|
当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
426,447
|
280,196
|
|
|
未払金
|
474,522
|
308,935
|
|
|
未払費用
|
36,947
|
45,111
|
|
|
事業構造改革引当金
|
558,129
|
306,013
|
|
|
未払消費税等
|
93,258
|
-
|
|
|
未払法人税等
|
103,147
|
173,873
|
|
|
前受金
|
637,550
|
638,200
|
|
|
預り金
|
15,434
|
14,685
|
|
|
リース債務
|
147,726
|
161,956
|
|
|
流動負債合計
|
2,493,163
|
1,928,972
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
繰延税金負債
|
16,827
|
31,075
|
|
|
資産除去債務
|
64,430
|
64,487
|
|
|
リース債務
|
214,949
|
173,636
|
|
|
固定負債合計
|
296,207
|
269,198
|
|
負債合計
|
2,789,370
|
2,198,170
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
35,053,890
|
35,990,100
|
|
|
資本剰余金
|
3,423,721
|
4,401,780
|
|
|
利益剰余金
|
△18,385,610
|
△21,886,081
|
|
|
自己株式
|
△31
|
△33
|
|
|
株主資本合計
|
20,091,969
|
18,505,765
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24,757
|
57,116
|
|
|
為替換算調整勘定
|
5,891,202
|
6,826,009
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,915,960
|
6,883,126
|
|
新株予約権
|
95,236
|
88,417
|
|
純資産合計
|
26,103,166
|
25,477,308
|
負債純資産合計
|
28,892,536
|
27,675,479
|