(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△4,777,745
△3,418,009
減価償却費
12,239
23,414
のれん償却額
1,478,485
1,668,731
受取利息
△7,674
△2,457
為替差損益(△は益)
△1,046,977
△1,896,578
投資事業組合運用損益(△は益)
△6,511
1,765
投資有価証券評価損益(△は益)
1,117
-
株式交付費
7,770
30,328
株式報酬費用
33,373
3,611
新株予約権戻入益
△3,096
事業構造改革費用
91,997
売上債権の増減額(△は増加)
△13,260
△173,904
棚卸資産の増減額(△は増加)
△537,025
263,389
仕入債務の増減額(△は減少)
△93,680
△163,052
前渡金の増減額(△は増加)
32,210
△16,381
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)
294,139
△195,854
未払金の増減額(△は減少)
△72,830
△194,497
未払費用の増減額(△は減少)
26,751
3,653
事業構造改革引当金の増減額(△は減少)
△310,270
前受金の増減額(△は減少)
637,550
650
その他の流動資産の増減額(△は増加)
23,492
23,677
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△1,548
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△87,417
35,701
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△54,420
△5,374
小計
△4,151,961
△4,232,554
利息の受取額
7,674
2,457
法人税等の支払額
△54,115
△21,701
△4,198,402
△4,251,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△51,232
有形固定資産の取得による支出
△47,189
△16,575
投資有価証券の取得による支出
△275,679
△7,000
投資事業組合からの分配による収入
8,339
敷金及び保証金の回収による収入
122
3,265
△314,407
△71,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,060,894
533,142
ストックオプションの行使による収入
12
自己株式の取得による支出
△2
新株予約権の発行による収入
15,915
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,300,000
新株予約権の買入消却による支出
△5,159
△5,807
1,055,735
1,843,260
現金及び現金同等物に係る換算差額
185,703
79,340
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,271,370
△2,400,738
現金及び現金同等物の期首残高
10,969,684
4,092,160
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,698,313
※ 1,691,421