(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
808,784
1,172,366
減価償却費
305,740
200,495
受取保険金
△36,201
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,778
1,075
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13,307
△13,838
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
16,276
3,001
受取利息及び受取配当金
△1,933
△2,263
支払利息
4,410
2,641
為替差損益(△は益)
△9,898
△12,882
売上債権の増減額(△は増加)
70,048
△1,523,149
棚卸資産の増減額(△は増加)
△375,634
△291,787
未払金の増減額(△は減少)
△457,994
△675,853
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△16,825
△24,039
仕入債務の増減額(△は減少)
△304,819
△502,516
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△88,417
△29,096
その他
△185,109
102,336
小計
△283,102
△1,593,511
利息及び配当金の受取額
1,933
2,263
利息の支払額
△4,322
△2,486
受取保険金の受取額
36,201
法人税等の支払額
△217,098
△52,699
法人税等の還付額
46,988
△466,387
△1,599,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△90,385
△183,816
無形固定資産の取得による支出
△16,660
△9,265
貸付金の回収による収入
4,285
3,888
△102,760
△189,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△185,220
△150,608
自己株式の取得による支出
△699,962
△82
配当金の支払額
△249,764
△205,848
非支配株主への配当金の支払額
△263,067
△206,637
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,902
△3,944
△1,402,917
△567,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
212,724
237,031
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,759,340
△2,118,727
現金及び現金同等物の期首残高
11,061,292
10,375,728
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,301,951
※1 8,257,001