(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

808,784

1,172,366

 

減価償却費

305,740

200,495

 

受取保険金

36,201

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,778

1,075

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,307

13,838

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

16,276

3,001

 

受取利息及び受取配当金

1,933

2,263

 

支払利息

4,410

2,641

 

為替差損益(△は益)

9,898

12,882

 

売上債権の増減額(△は増加)

70,048

1,523,149

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

375,634

291,787

 

未払金の増減額(△は減少)

457,994

675,853

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

16,825

24,039

 

仕入債務の増減額(△は減少)

304,819

502,516

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

88,417

29,096

 

その他

185,109

102,336

 

小計

283,102

1,593,511

 

利息及び配当金の受取額

1,933

2,263

 

利息の支払額

4,322

2,486

 

受取保険金の受取額

36,201

-

 

法人税等の支払額

217,098

52,699

 

法人税等の還付額

-

46,988

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

466,387

1,599,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

90,385

183,816

 

無形固定資産の取得による支出

16,660

9,265

 

貸付金の回収による収入

4,285

3,888

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,760

189,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

185,220

150,608

 

自己株式の取得による支出

699,962

82

 

配当金の支払額

249,764

205,848

 

非支配株主への配当金の支払額

263,067

206,637

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

4,902

3,944

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,402,917

567,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

212,724

237,031

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,759,340

2,118,727

現金及び現金同等物の期首残高

11,061,292

10,375,728

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,301,951

※1 8,257,001