(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
1,337
△1,296
減価償却費
1,549
1,554
のれん償却額
―
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
232
168
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△89
△42
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△65
△45
賞与引当金の増減額(△は減少)
1
△8
受取利息及び受取配当金
△118
△120
支払利息
458
680
為替差損益(△は益)
△91
△124
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
9
売上債権の増減額(△は増加)
△2,286
5,427
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,062
△604
仕入債務の増減額(△は減少)
△801
△2,637
その他
△1,844
△2,684
小計
△7,772
279
利息及び配当金の受取額
179
242
利息の支払額
△458
△681
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△827
△440
△8,879
△599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,022
△1,251
有形及び無形固定資産の売却による収入
17
10
27
174
△977
△1,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12,855
3,415
長期借入れによる収入
4,860
5,111
長期借入金の返済による支出
△4,944
△5,744
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△729
△545
△347
△307
11,693
1,929
現金及び現金同等物に係る換算差額
837
352
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,674
615
現金及び現金同等物の期首残高
6,566
4,910
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,241
※1 5,525