(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)

1,337

1,296

 

減価償却費

1,549

1,554

 

のれん償却額

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

232

168

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

89

42

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

65

45

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

8

 

受取利息及び受取配当金

118

120

 

支払利息

458

680

 

為替差損益(△は益)

91

124

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

9

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,286

5,427

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,062

604

 

仕入債務の増減額(△は減少)

801

2,637

 

その他

1,844

2,684

 

小計

7,772

279

 

利息及び配当金の受取額

179

242

 

利息の支払額

458

681

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

827

440

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,879

599

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,022

1,251

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

17

10

 

その他

27

174

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

977

1,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,855

3,415

 

長期借入れによる収入

4,860

5,111

 

長期借入金の返済による支出

4,944

5,744

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

729

545

 

その他

347

307

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,693

1,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

837

352

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,674

615

現金及び現金同等物の期首残高

6,566

4,910

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,241

※1 5,525