(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

 前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

31,679

 

46,850

減価償却費及び無形資産償却費

 

36,872

 

23,244

減損損失(又は戻入れ)

 

22,035

 

10,535

金融収益及び金融費用

 

1,468

 

1,056

棚卸資産の増減額

 

4,113

 

16,756

売上債権及びその他の債権の増減額

 

16,747

 

8,374

仕入債務及びその他の債務の増減額

 

17,568

 

33,167

その他

 

19,667

 

18,989

小計

 

81,519

 

19,036

法人所得税の支払額

 

32,688

 

6,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

48,832

 

12,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

8,235

 

10,062

無形資産の取得による支出

 

10,024

 

6,301

無形資産の売却による収入

 

170

 

1,322

利息及び配当金の受取額

 

287

 

1,416

その他

 

1,341

 

1,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

19,144

 

12,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

 

15,000

 

234,000

自己株式の取得による支出

 

10,553

 

10,731

親会社の所有者への配当金の支払額

45,677

 

53,903

リース負債の返済による支出

 

4,690

 

3,284

その他

 

682

 

1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

46,602

 

165,041

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

13,941

 

19,708

現金及び現金同等物の増減額

 

2,973

 

184,647

現金及び現金同等物の期首残高

 

315,986

 

376,840

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

313,013

 

561,487