(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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31,679
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46,850
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減価償却費及び無形資産償却費
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36,872
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23,244
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減損損失(又は戻入れ)
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22,035
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10,535
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金融収益及び金融費用
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1,468
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△1,056
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棚卸資産の増減額
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4,113
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△16,756
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売上債権及びその他の債権の増減額
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△16,747
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8,374
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仕入債務及びその他の債務の増減額
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△17,568
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△33,167
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その他
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19,667
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△18,989
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小計
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81,519
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19,036
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法人所得税の支払額
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△32,688
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△6,838
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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48,832
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12,198
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△8,235
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△10,062
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無形資産の取得による支出
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△10,024
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△6,301
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無形資産の売却による収入
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170
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1,322
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利息及び配当金の受取額
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287
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1,416
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その他
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△1,341
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1,326
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△19,144
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△12,300
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
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15,000
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234,000
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自己株式の取得による支出
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△10,553
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△10,731
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親会社の所有者への配当金の支払額
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9
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△45,677
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△53,903
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リース負債の返済による支出
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△4,690
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△3,284
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その他
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△682
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△1,041
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△46,602
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165,041
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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13,941
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19,708
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現金及び現金同等物の増減額
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△2,973
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184,647
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現金及び現金同等物の期首残高
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315,986
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376,840
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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313,013
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561,487
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