⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間
(自 2021年10月1日
至 2022年6月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
481
2,236
減価償却費及び償却費
1,422
1,479
金融収益
△23
△35
金融費用
65
130
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
531
709
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△519
△1,334
その他
△276
2,212
小計
1,682
5,399
利息及び配当金の受取額
3
27
利息の支払額
△81
△53
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
228
△156
1,833
5,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の売却による収入
20
-
有形固定資産の取得による支出
△77
△135
有形固定資産の売却による収入
7
2
無形資産の取得による支出
△430
△325
事業譲受による支出
△357
子会社の取得による支出
△312
△1,096
関連会社株式の取得による支出
△800
関連会社の売却による収入
858
貸付による支出
△726
△1,592
貸付金の回収による収入
1,105
1,157
△8
58
△1,581
△1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
短期借入金の返済による支出
△250
△1,700
長期借入れによる収入
1,319
長期借入金の返済による支出
△294
△1,492
配当金の支払額
△477
△296
リース負債の返済による支出
△560
△559
非支配持分への配当金の支払額
△5
△57
自己株式の取得による支出
△0
△1,000
9
△265
△4,996
現金及び現金同等物の為替変動による影響
588
514
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
575
△337
現金及び現金同等物の期首残高
13,145
16,521
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,721
16,184