⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2021年10月1日

至 2022年6月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

481

2,236

減価償却費及び償却費

 

1,422

1,479

金融収益

 

23

35

金融費用

 

65

130

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

 

531

709

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

 

519

1,334

その他

 

276

2,212

小計

 

1,682

5,399

利息及び配当金の受取額

 

3

27

利息の支払額

 

81

53

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

228

156

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,833

5,216

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

資本性金融資産の売却による収入

 

20

有形固定資産の取得による支出

 

77

135

有形固定資産の売却による収入

 

7

2

無形資産の取得による支出

 

430

325

事業譲受による支出

 

357

子会社の取得による支出

 

312

1,096

関連会社株式の取得による支出

 

800

関連会社の売却による収入

 

858

貸付による支出

 

726

1,592

貸付金の回収による収入

 

1,105

1,157

その他

 

8

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,581

1,072

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

3

100

短期借入金の返済による支出

 

250

1,700

長期借入れによる収入

 

1,319

長期借入金の返済による支出

 

294

1,492

配当金の支払額

 

477

296

リース負債の返済による支出

 

560

559

非支配持分への配当金の支払額

 

5

57

自己株式の取得による支出

 

0

1,000

その他

 

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

265

4,996

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

588

514

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

575

337

現金及び現金同等物の期首残高

 

13,145

16,521

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

13,721

16,184