(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
818
948
減価償却費
190
187
のれん償却額
5
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△32
△56
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
0
受取利息及び受取配当金
△39
△45
支払利息
16
19
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
△70
売上債権の増減額(△は増加)
△268
3,245
棚卸資産の増減額(△は増加)
289
△12
仕入債務の増減額(△は減少)
72
△362
契約負債の増減額(△は減少)
781
△1
その他
△803
△399
小計
1,029
3,454
利息及び配当金の受取額
39
45
利息の支払額
△17
△19
法人税等の支払額
△321
△388
730
3,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
定期預金の払戻による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△349
△257
有形固定資産の売却による収入
151
無形固定資産の取得による支出
△4
△24
投資有価証券の取得による支出
△23
投資有価証券の売却による収入
50
△8
△306
△162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
741
△3,083
長期借入金の返済による支出
△114
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△242
△182
リース債務の返済による支出
△34
352
△3,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
797
△474
現金及び現金同等物の期首残高
1,845
2,319
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,643
※ 1,844