(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

818

948

 

減価償却費

190

187

 

のれん償却額

5

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32

56

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

受取利息及び受取配当金

39

45

 

支払利息

16

19

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

70

 

売上債権の増減額(△は増加)

268

3,245

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

289

12

 

仕入債務の増減額(△は減少)

72

362

 

契約負債の増減額(△は減少)

781

1

 

その他

803

399

 

小計

1,029

3,454

 

利息及び配当金の受取額

39

45

 

利息の支払額

17

19

 

法人税等の支払額

321

388

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

730

3,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3

3

 

定期預金の払戻による収入

3

3

 

有形固定資産の取得による支出

349

257

 

有形固定資産の売却による収入

0

151

 

無形固定資産の取得による支出

4

24

 

投資有価証券の取得による支出

3

23

 

投資有価証券の売却による収入

50

-

 

その他

0

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

306

162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

741

3,083

 

長期借入金の返済による支出

114

114

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

242

182

 

リース債務の返済による支出

32

34

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

352

3,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

797

474

現金及び現金同等物の期首残高

1,845

2,319

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,643

 1,844