(単位:百万円)
注記番号
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,718
239
減価償却費及び償却額
757
784
持分法による投資損益(△は益)
38
60
持分変動損益(△は益)
△196
-
営業債権の増減額(△は増加)
△613
1,142
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,275
974
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,107
1,599
営業債務の増減額(△は減少)
224
△487
未払費用の増減額(△は減少)
356
101
未払賞与の増減額(△は減少)
△74
△139
受取利息及び受取配当金
△13
△14
支払利息
128
136
利息及び配当金の受取額
13
14
利息の支払額
△83
△154
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△680
△435
デリバティブ負債の増減額(△は減少)
324
428
その他
△445
△148
1,286
4,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△518
△554
無形資産の取得による支出
△22
△226
有形固定資産の売却による収入
6
2
△0
△5
△533
△784
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,176
長期借入金の返済による支出
△315
△3,615
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,568
リース負債の返済による支出
△93
△130
配当金の支払額
△169
△187
株式の発行による収入
2,797
自己株式の取得による支出
△6,250
自己株式の処分による収入
1,337
△2,692
△1,187
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,940
2,129
現金及び現金同等物の期首残高
10,362
10,288
為替変動による影響
187
133
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,609
12,550