(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,718

239

減価償却費及び償却額

 

757

784

持分法による投資損益(△は益)

 

38

60

持分変動損益(△は益)

 

196

-

営業債権の増減額(△は増加)

 

613

1,142

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,275

974

未収消費税等の増減額(△は増加)

 

1,107

1,599

営業債務の増減額(△は減少)

 

224

487

未払費用の増減額(△は減少)

 

356

101

未払賞与の増減額(△は減少)

 

74

139

受取利息及び受取配当金

 

13

14

支払利息

 

128

136

利息及び配当金の受取額

 

13

14

利息の支払額

 

83

154

法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)

 

680

435

デリバティブ負債の増減額(△は減少)

 

324

428

その他

 

445

148

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,286

4,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

518

554

無形資産の取得による支出

 

22

226

有形固定資産の売却による収入

 

6

2

その他

 

0

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

533

784

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

-

1,176

長期借入金の返済による支出

 

315

3,615

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

-

1,568

リース負債の返済による支出

 

93

130

配当金の支払額

 

169

187

株式の発行による収入

 

2,797

-

自己株式の取得による支出

 

6,250

0

自己株式の処分による収入

 

1,337

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,692

1,187

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,940

2,129

現金及び現金同等物の期首残高

 

10,362

10,288

為替変動による影響

 

187

133

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

8,609

12,550