(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,160
3,147
減価償却費及びその他の償却費
150
127
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
350
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,015
△1,746
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△243
△198
支払利息
25
65
為替差損益(△は益)
483
1,122
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
829
5,543
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,569
△4,542
仕入債務の増減額(△は減少)
2,915
△3,116
未払金の増減額(△は減少)
143
317
前受金の増減額(△は減少)
2,477
2,524
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,256
2,586
未収入金の増減額(△は増加)
△65
111
前払費用の増減額(△は増加)
△2,201
△405
前渡金の増減額(△は増加)
△279
113
その他
△228
△239
小計
△1,166
5,762
利息及び配当金の受取額
27
35
利息の支払額
△24
△67
法人税等の支払額
△1,967
△2,592
△3,130
3,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
20
有形固定資産の取得による支出
△26
△112
無形固定資産の取得による支出
△2
△45
投資有価証券の売却による収入
-
4
敷金及び保証金の差入による支出
△428
保険積立金の解約による収入
47
11
0
46
△584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,323
△1,167
長期借入金の返済による支出
△85
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
58
91
配当金の支払額
△989
△2,089
非支配株主への配当金の支払額
△17
△35
リース債務の返済による支出
△15
△18
2,273
△3,223
現金及び現金同等物に係る換算差額
94
103
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△715
△567
現金及び現金同等物の期首残高
5,028
6,442
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,313
※ 5,875