(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

19,025

12,341

 

減価償却費

12,893

10,280

 

減損損失

-

489

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,739

2,834

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

173

186

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

88

71

 

受取利息及び受取配当金

864

1,171

 

支払利息

64

144

 

持分法による投資損益(△は益)

0

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

62

2

 

有形固定資産除却損

1,032

364

 

投資有価証券売却損益(△は益)

19

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

3,067

 

売上債権の増減額(△は増加)

26,691

5,563

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,232

14,839

 

仕入債務の増減額(△は減少)

944

6,052

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,144

816

 

その他

27,494

1,812

 

小計

74,371

18,654

 

利息及び配当金の受取額

865

1,171

 

利息の支払額

64

144

 

法人税等の支払額

14,479

14,473

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,692

5,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,820

38,955

 

有形固定資産の売却による収入

171

123

 

無形固定資産の取得による支出

256

225

 

投資有価証券の取得による支出

10

10

 

投資有価証券の売却による収入

38

-

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

7,200

 

その他

63

31

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,814

46,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1

3

 

自己株式の売却による収入

3

42

 

配当金の支払額

2,797

2,797

 

非支配株主への配当金の支払額

14

14

 

リース債務の返済による支出

97

74

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,908

2,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,060

3,780

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

46,030

40,160

現金及び現金同等物の期首残高

185,592

302,419

現金及び現金同等物の四半期末残高

 231,622

 262,259