(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,025
12,341
減価償却費
12,893
10,280
減損損失
-
489
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,739
△2,834
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△173
△186
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△27
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
88
71
受取利息及び受取配当金
△864
△1,171
支払利息
64
144
持分法による投資損益(△は益)
0
△0
有形固定資産売却損益(△は益)
△62
有形固定資産除却損
1,032
364
投資有価証券売却損益(△は益)
△19
関係会社株式売却損益(△は益)
△3,067
売上債権の増減額(△は増加)
26,691
△5,563
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,232
14,839
仕入債務の増減額(△は減少)
△944
△6,052
未払費用の増減額(△は減少)
1,144
816
その他
27,494
△1,812
小計
74,371
18,654
利息及び配当金の受取額
865
1,171
利息の支払額
△64
△144
法人税等の支払額
△14,479
△14,473
60,692
5,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,820
△38,955
有形固定資産の売却による収入
171
123
無形固定資産の取得による支出
△256
△225
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
38
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△7,200
63
△31
△15,814
△46,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
△3
自己株式の売却による収入
3
42
配当金の支払額
△2,797
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△97
△74
△2,908
△2,848
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,060
3,780
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
46,030
△40,160
現金及び現金同等物の期首残高
185,592
302,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 231,622
※ 262,259